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2024年 09月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/13 7.4979 ▲0.0222 ▲0.3 7.7235 6.6888

資產配置

截至:2024/08

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Banks 9.50
Semiconductors 6.44
Metals & Mining 3.40
Utilities - Regulated 3.24
Hardware 3.19
Oil & Gas 2.96
REITs 2.73
Insurance 1.88
Interactive Media 1.50
Retail -Cyclical 1.46
Utilities - Independent Power Producers 1.44
Telecommunication Services 1.42
Vehicles & Parts 1.09
Industrial Products 0.96
Real Estate 0.74
Software 0.70
Medical Devices & Instruments 0.59
Travel & Leisure 0.58
Biotechnology 0.57
Chemicals 0.56
Consumer Packaged Goods 0.55
Retail - Defensive 0.49
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.44
Transportation 0.41
Drug Manufacturers 0.32
Healthcare Providers & Services 0.30
Conglomerates 0.27
Aerospace & Defense 0.27
Construction 0.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Business Services 0.15
Capital Markets 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Building Materials 0.12
Other Energy Sources 0.08
Steel 0.07
Beverages - Alcoholic 0.06
Diversified Financial Services 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Restaurants 0.02
Media-Diversified 0.01
Agriculture 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Packaging & Containers 0.00
Credit Services 0.00
Asset Management 0.00
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSD 5.23
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX - SISF - ASIAN EQUITY YIELD CLASS I ACC 4.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 1.44
RIO TINTO LIMITED ORD NPV 1.32
NTPC LTD ORD INR10.000000000 1.27
INDIA GRID TRUST 1.26
HK ELECTRIC INVESTMENTS - SS 1.24
BHP GROUP LTD 1.11
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD NPV 0.98

基金速覽

 
淨值澳幣 7.4979 ▲0.3%
更新日期 2024/09/13
基金組別 其他股債混合
組別排名 72 / 266
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/13
年初至今 ▲7.89%
一年 ▲12.43%
三年收益率(年度化) ▼3.01%
五年收益率(年度化) ▼0.67%
累積報酬 ▲44.03%

基準指數

 

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