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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 184.1903 | ▲0.258 | ▲0.14 | 185.6990 | 159.8585 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2023/07 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 12.22 |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/FEB/2025 EUR 1 | 2.23 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CALLABLE NOTES | 1.50 |
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 2% 25/NOV/2032 EUR 1 | 1.43 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1.43 |
AIR FRANCE-KLM CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.33 |
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTES | 1.23 |
CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030 | 1.23 |
INTESA SANPAOLO SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.20 |
GAMMA BONDCO SARL CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
184.1903
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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