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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/31 | 7.5400 | ▼0.09 | ▼1.18 | 9.6700 | 7.3800 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Software | 0.14 |
| Banks | 0.11 |
| Oil & Gas | 0.10 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
| US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
| AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
| ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5400
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/31 |
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