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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 167.0200 | ▼0.01 | ▼0.01 | 167.0300 | 150.9000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 | 1.34 |
Electricité de France 20/Und. | 1.09 |
Lenzing 20/Und. | 1.01 |
Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 0.95 |
Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S | 0.94 |
The Chemours 18/15.05.26 | 0.93 |
Telefonica Europe 19/und. | 0.91 |
Wintershall Dea Finance 2 21/und. | 0.90 |
Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S | 0.89 |
Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S | 0.88 |
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淨值美金
167.0200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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