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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 18.9700 | ▼0.04 | ▼0.21 | 19.4200 | 15.8500 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.32 |
| Interactive Media | 8.24 |
| Software | 7.04 |
| Retail -Cyclical | 6.09 |
| Hardware | 5.04 |
| Retail - Defensive | 4.54 |
| Drug Manufacturers | 4.23 |
| Travel & Leisure | 3.94 |
| Waste Management | 3.06 |
| Insurance | 1.95 |
| Credit Services | 1.93 |
| Utilities - Regulated | 1.79 |
| REITs | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
| Real Estate | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.33 |
| 元太 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.9700
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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