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2024年 04月 30日 星期二
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瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

Eastspring Invsmts Asian Inc Bal ZAR A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 16.5658 ▼0.1198 ▼0.72 17.0119 15.1334

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Banks 6.84
Semiconductors 4.23
Hardware 3.92
Telecommunication Services 2.73
Oil & Gas 2.44
Interactive Media 1.78
Retail -Cyclical 1.59
Insurance 1.52
Utilities - Regulated 1.41
Metals & Mining 1.14
Biotechnology 0.97
Capital Markets 0.96
Consumer Packaged Goods 0.89
REITs 0.83
Industrial Products 0.80
Software 0.72
Media-Diversified 0.60
Vehicles & Parts 0.57
Real Estate 0.50
Beverages - Non-Alcoholic 0.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.41
Retail - Defensive 0.29
Building Materials 0.28
Chemicals 0.20
Transportation 0.17
Asset Management 0.12
Credit Services 0.09
Steel 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Drug Manufacturers 0.07
Diversified Financial Services 0.06
Travel & Leisure 0.06
Construction 0.05
Conglomerates 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Other Energy Sources 0.03
Healthcare Providers & Services 0.02
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.01
Education 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Medical Devices & Instruments 0.00
Agriculture 0.00
Business Services 0.00
Medical Distribution 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Forest Products 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
DAH SING BANK LTD SER EMTN VAR 15JAN2029 3.84
ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF 3.83
CDBL FUNDING 1% SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OCT2027 3.59
GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 3.01
CRCC CHENGAN LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 2.54
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 2.51
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3% 20JUL2026 2.42

基金速覽

 
淨值南非幣 16.5658 ▼0.72%
更新日期 2024/04/26
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 26 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲3.02%
一年 ▲6.66%
三年收益率(年度化) ▲1.41%
五年收益率(年度化) ▲2.73%
累積報酬 ▲65.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.56580 ▼0.72

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