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2024年 11月 01日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 18.4100 0 0 18.8500 16.5600

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.08
Banks 0.08
Drug Manufacturers 0.06
Metals & Mining 0.05
Consumer Packaged Goods 0.04
Retail - Defensive 0.03
Tobacco Products 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Media-Diversified 0.02
Utilities - Regulated 0.02
Business Services 0.02
Insurance 0.02
Travel & Leisure 0.01
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Software 0.00
Packaging & Containers 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I - SHORT DURATION BOND 20.00
AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED 14.78
AB FCP I AMERICAN INCOME POR 13.20
AB FCP I MORTGAGE INCOME POR 8.03
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-AA 7.83
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P 7.11
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 4.97
AB SICAV I-GLB IN P-AA USD 3.87
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 3.59
AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P 2.86

基金速覽

 
淨值美金 18.4100 0%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他債券
組別排名 784 / 1178
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲2.33%
一年 ▲11.1%
三年收益率(年度化) ▼1.8%
五年收益率(年度化) ▼0.03%
累積報酬 ▲22.73%

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