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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 6.3100 | ▼0.01 | ▼0.16 | 6.4600 | 5.4000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 19.37 |
Industrial Products | 15.56 |
Hardware | 14.92 |
Interactive Media | 8.54 |
Utilities - Regulated | 5.63 |
Banks | 5.06 |
Insurance | 4.88 |
Retail -Cyclical | 4.55 |
Software | 3.74 |
Medical Devices & Instruments | 3.64 |
Beverages - Alcoholic | 3.44 |
Vehicles & Parts | 2.11 |
Healthcare Providers & Services | 0.85 |
Capital Markets | 0.43 |
Credit Services | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.29 |
阿里巴巴 | 4.80 |
騰訊 | 4.42 |
三棵樹 | 4.37 |
貴州茅台 | 4.36 |
友邦保險 | 3.90 |
邁瑞醫療 | 3.67 |
寶信軟件 | 3.25 |
安井食品 | 3.20 |
匯川技術 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
6.3100
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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