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2024年 05月 03日 星期五
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基金總覽

元大標普500基金

Yuanta S&P 500 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 51.0300 ▼0.8 ▼1.54 52.2700 38.6100

資產配置

截至:2024/04

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Software 12.17
Semiconductors 9.95
Hardware 7.46
Interactive Media 6.42
Retail -Cyclical 5.85
Drug Manufacturers 4.89
Oil & Gas 4.04
Insurance 3.68
Banks 3.08
Credit Services 2.55
Medical Devices & Instruments 2.33
Consumer Packaged Goods 2.20
Utilities - Regulated 2.08
Healthcare Plans 1.96
REITs 1.96
Aerospace & Defense 1.90
Capital Markets 1.86
Retail - Defensive 1.79
Industrial Products 1.62
Vehicles & Parts 1.57
Medical Diagnostics & Research 1.45
Transportation 1.39
Chemicals 1.34
Beverages - Non-Alcoholic 1.27
Telecommunication Services 1.26
Media-Diversified 1.23
Restaurants 1.05
Travel & Leisure 0.98
Business Services 0.92
Asset Management 0.85
Farm & Heavy Construction Machinery 0.78
Construction 0.59
Biotechnology 0.58
Tobacco Products 0.51
Conglomerates 0.41
Medical Distribution 0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.32
Healthcare Providers & Services 0.32
Homebuilding & Construction 0.30
Metals & Mining 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Waste Management 0.27
Industrial Distribution 0.22
Packaging & Containers 0.21
Building Materials 0.16
Agriculture 0.16
Real Estate 0.15
Steel 0.14
Beverages - Alcoholic 0.14
Personal Services 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 1.25

基金速覽

 
淨值新台幣 51.0300 ▼1.54%
更新日期 2024/04/30
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 4 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲12.6%
一年 ▲28.47%
三年收益率(年度化) ▲12.45%
五年收益率(年度化) ▲13.08%
累積報酬 ▲155.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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