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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

PineBridge Global Multi -Asset A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/19 16.4950 ▲0.0695 ▲0.42 16.5821 13.8103

資產配置

截至:2024/06

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Software 8.77
Semiconductors 7.18
Hardware 5.80
Drug Manufacturers 4.63
Interactive Media 4.13
Retail -Cyclical 3.35
Banks 3.22
Industrial Products 2.81
Medical Devices & Instruments 2.16
Oil & Gas 1.54
Biotechnology 1.50
Healthcare Plans 1.33
Capital Markets 1.18
Medical Diagnostics & Research 1.17
Credit Services 1.14
Vehicles & Parts 1.12
Business Services 1.00
Transportation 0.98
Consumer Packaged Goods 0.95
Chemicals 0.83
Conglomerates 0.83
Media-Diversified 0.76
Insurance 0.76
Travel & Leisure 0.75
Telecommunication Services 0.68
Retail - Defensive 0.67
Utilities - Regulated 0.59
Aerospace & Defense 0.49
Construction 0.46
Metals & Mining 0.45
Beverages - Non-Alcoholic 0.37
Medical Distribution 0.34
Asset Management 0.32
Restaurants 0.29
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
REITs 0.25
Real Estate 0.21
Beverages - Alcoholic 0.21
Tobacco Products 0.20
Healthcare Providers & Services 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Building Materials 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.12
Homebuilding & Construction 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Steel 0.06
Diversified Financial Services 0.04
Forest Products 0.04
Other Energy Sources 0.04
Industrial Distribution 0.02
Waste Management 0.02
Agriculture 0.01
Packaging & Containers 0.01
Education 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達基金-全球科技基金 Y ACC USD 8.76
富達美元現金基金 7.46
施羅德環球中國優勢 C ACC USD 7.11
普徠仕(盧森堡)普徠仕美國綜合債券基金 I USD 6.54
JPM美國智選 I ACC USD 6.14
貝萊德永續能源基金 D2 USD 5.17
MFS美國總報酬債券基金 I1 USD 5.01

基金速覽

 
淨值南非幣 16.4950 ▲0.42%
更新日期 2024/09/19
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 303 / 776
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/19
年初至今 ▲9.48%
一年 ▲15.65%
三年收益率(年度化) ▲2.09%
五年收益率(年度化) ▲5.89%
累積報酬 ▲64.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.49500 ▲0.42

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