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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 18.5852 | ▼0.3308 | ▼1.75 | 19.8007 | 14.7484 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 25.54 |
Capital Markets | 24.53 |
Software | 23.45 |
Business Services | 13.02 |
Interactive Media | 6.79 |
Retail -Cyclical | 5.49 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
Banks | 0.00 |
Insurance | 0.00 |
Semiconductors | 0.00 |
Healthcare Providers & Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.34 |
國外_一般型存款 | 4.90 |
JD.COM INC - CL A | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.5852
▼1.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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