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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 28.5574 | ▼0.2113 | ▼0.73 | 32.6103 | 26.7141 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 | 4.04 |
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 | 3.79 |
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 | 3.71 |
US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 | 3.56 |
US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 | 3.41 |
US TREASURY N/B 3.75% 11/15/2043 | 3.34 |
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2044 | 3.31 |
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2044 | 3.20 |
US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 | 3.11 |
US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2044 | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.5574
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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