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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 12.4300 | ▲0.19 | ▲1.55 | 12.5100 | 9.9800 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 63.82 |
| Metals & Mining | 19.83 |
| Chemicals | 4.52 |
| Agriculture | 2.14 |
| Packaging & Containers | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Building Materials | 1.10 |
| Industrial Products | 1.02 |
| Utilities - Regulated | 0.94 |
| Transportation | 0.60 |
| Semiconductors | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.34 |
| Waste Management | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.4300
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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