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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)

Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 20.6300 ▲0.06 ▲0.29 20.6700 16.4900

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
REITs 16.85
Interactive Media 11.57
Insurance 6.35
Media-Diversified 5.84
Semiconductors 5.61
Banks 5.32
Software 5.06
Telecommunication Services 4.63
Credit Services 4.07
Capital Markets 3.11
Consumer Packaged Goods 2.99
Retail - Defensive 2.09
Hardware 1.91
Asset Management 1.68
Utilities - Regulated 1.50
Beverages - Non-Alcoholic 1.26
Retail -Cyclical 1.16
Drug Manufacturers 1.09
Real Estate 1.09
Oil & Gas 0.73
Tobacco Products 0.66
Medical Devices & Instruments 0.48
Healthcare Plans 0.42
Aerospace & Defense 0.41
Vehicles & Parts 0.35
Industrial Products 0.32
Medical Diagnostics & Research 0.29
Chemicals 0.28
Transportation 0.27
Beverages - Alcoholic 0.23
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Restaurants 0.21
Business Services 0.20
Travel & Leisure 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.15
Biotechnology 0.13
Construction 0.13
Conglomerates 0.09
Healthcare Providers & Services 0.09
Homebuilding & Construction 0.07
Medical Distribution 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Metals & Mining 0.06
Waste Management 0.05
Packaging & Containers 0.05
Industrial Distribution 0.04
Agriculture 0.03
Building Materials 0.03
Steel 0.02
Personal Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE USD 4.98

基金速覽

 
淨值新台幣 20.6300 ▲0.29%
更新日期 2024/11/20
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 72 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲21.5%
一年 ▲23.9%
三年收益率(年度化) ▲10.89%
五年收益率(年度化) ▲11.37%
累積報酬 ▲106.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 20.63000 ▲0.29

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