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2024年 05月 06日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 12.8200 ▲0.03 ▲0.23 13.0300 11.0900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Insurance 8.05
Semiconductors 5.11
Software 4.74
Oil & Gas 4.64
Banks 3.84
Hardware 3.67
Retail -Cyclical 2.95
Aerospace & Defense 2.65
Construction 2.53
Interactive Media 2.13
Drug Manufacturers 2.11
Utilities - Regulated 1.99
Credit Services 1.89
Homebuilding & Construction 1.76
Capital Markets 1.30
Consumer Packaged Goods 1.25
Retail - Defensive 1.12
Industrial Products 1.04
Asset Management 1.02
Telecommunication Services 0.99
REITs 0.99
Chemicals 0.93
Medical Devices & Instruments 0.88
Beverages - Non-Alcoholic 0.87
Business Services 0.85
Vehicles & Parts 0.79
Transportation 0.75
Healthcare Plans 0.68
Media-Diversified 0.61
Restaurants 0.52
Travel & Leisure 0.47
Biotechnology 0.42
Medical Diagnostics & Research 0.39
Metals & Mining 0.36
Conglomerates 0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.32
Packaging & Containers 0.31
Beverages - Alcoholic 0.31
Tobacco Products 0.31
Healthcare Providers & Services 0.29
Industrial Distribution 0.29
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Building Materials 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.19
Real Estate 0.18
Steel 0.16
Medical Distribution 0.11
Waste Management 0.10
Agriculture 0.09
Personal Services 0.08
Forest Products 0.05
Diversified Financial Services 0.02
Education 0.02
Other Energy Sources 0.01

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
元大台灣卓越50基金 6.59

基金速覽

 
淨值新台幣 12.8200 ▲0.23%
更新日期 2024/05/02
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 4 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▲7.64%
一年 ▲14.06%
三年收益率(年度化) ▲4.54%
五年收益率(年度化) ▲4.88%
累積報酬 ▲28.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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