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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/02/09 | 9.9200 | ▲0.01 | ▲0.1 | 11.5100 | 9.3700 |
資產配置 |
截至:2022/09 |
行業比重 |
截至:2022/09 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 20.18 |
Utilities - Regulated | 13.05 |
REITs | 11.99 |
Metals & Mining | 6.15 |
Transportation | 4.88 |
Other Energy Sources | 3.29 |
Agriculture | 2.56 |
Media-Diversified | 2.16 |
Real Estate | 1.98 |
Consumer Packaged Goods | 1.57 |
Software | 1.47 |
Chemicals | 1.41 |
Travel & Leisure | 1.02 |
Retail - Defensive | 0.69 |
Construction | 0.46 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 6.43 |
EQUINOR ASA | 3.91 |
GLENCORE PLC | 2.78 |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.9200
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2023/02/09 |
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