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2024年 11月 01日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 18.8600 ▼0.03 ▼0.16 19.2900 15.3000

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 6.97
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.33
Industrial Products 4.41
Semiconductors 3.83
Interactive Media 3.31
Aerospace & Defense 3.29
Media-Diversified 2.96
Oil & Gas 2.91
Travel & Leisure 2.81
REITs 2.40
Insurance 2.10
Retail -Cyclical 1.90
Credit Services 1.85
Transportation 1.81
Banks 1.73
Chemicals 1.71
Conglomerates 1.70
Software 1.63
Biotechnology 1.46
Restaurants 1.38
Beverages - Alcoholic 1.22
Business Services 1.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.94
Packaging & Containers 0.18
Vehicles & Parts 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Telecommunication Services 0.00
Real Estate 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Capital Markets 0.00
Metals & Mining 0.00
Construction 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Steel 0.00
Building Materials 0.00
Other Energy Sources 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Retail - Defensive 0.00
Asset Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Education 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Agriculture 0.00
Medical Distribution 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P 15.17
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 8.54
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 5.81
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 3.85
ABF PAN ASIA BOND INDEX ETF 3.72
SAMSONITE INTERNATIONAL 2.02
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/N 2.00
L'OCCITANE INTERNATIONAL 2.00
ASICS CORP 1.81

基金速覽

 
淨值美金 18.8600 ▼0.16%
更新日期 2024/10/29
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 29 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲11.86%
一年 ▲22.87%
三年收益率(年度化) ▼0.07%
五年收益率(年度化) ▲3.74%
累積報酬 ▲25.73%

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