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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/20 448.7700 ▼0.9 ▼0.2 469.7300 422.6200

資產配置

 截至：2023/09

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.23

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
BUILDING MATERIALS CORP OF AMERICA:2.250 21NOV2026 0.92
TELECOM ITALIA SPA:2.750 15APR2025 0.91
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA:4.496 30APR2079 0.87
LORCA TELECOM BONDCO SAU:4.000 18SEP2027 0.73

基金速覽
 
淨值南非幣 448.7700 ▼0.2%
更新日期 2023/10/20
基金組別 其他債券
組別排名 290 / 1182
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/10/20
年初至今 ▲6.51%
一年 ▲12.42%
三年收益率(年度化) ▲2.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.71%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) 448.77000 ▼0.2

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