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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 11.2923 | ▼0.0693 | ▼0.61 | 11.3616 | 9.6308 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 7.75 |
Industrial Products | 7.36 |
Credit Services | 6.32 |
Transportation | 5.70 |
Restaurants | 5.42 |
Drug Manufacturers | 4.43 |
Software | 3.95 |
Semiconductors | 2.76 |
Hardware | 1.39 |
Oil & Gas | 0.94 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.80 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.99 |
NESTLE SA-REG | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.2923
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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