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2024年 10月 30日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/28 11.2317 ▼0.922 ▼7.59 12.2758 9.8913

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 10.07
Semiconductors 4.64
Drug Manufacturers 4.01
Interactive Media 2.90
Telecommunication Services 2.55
Retail -Cyclical 2.37
Hardware 2.31
Credit Services 2.23
Insurance 1.78
Farm & Heavy Construction Machinery 1.76
Aerospace & Defense 1.75
Oil & Gas 1.67
Travel & Leisure 1.62
Utilities - Independent Power Producers 1.60
Medical Distribution 1.60
Banks 1.58
Consumer Packaged Goods 1.53
Tobacco Products 1.48
Healthcare Providers & Services 1.31
Restaurants 1.30
Industrial Products 0.37
Utilities - Regulated 0.37
Healthcare Plans 0.36
Capital Markets 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Media-Diversified 0.31
Construction 0.29
Asset Management 0.29
Steel 0.25
Medical Devices & Instruments 0.15
REITs 0.15
Retail - Defensive 0.13
Vehicles & Parts 0.11
Medical Diagnostics & Research 0.09
Chemicals 0.09
Transportation 0.09
Biotechnology 0.04
Business Services 0.04
Conglomerates 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Metals & Mining 0.02
Waste Management 0.02
Packaging & Containers 0.02
Industrial Distribution 0.01
Agriculture 0.01
Real Estate 0.01
Building Materials 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 10.65
國外_一般型存款 3.56

基金速覽

 
淨值人民幣 11.2317 ▼7.59%
更新日期 2024/10/28
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 515 / 781
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/28
年初至今 ▲4.74%
一年 ▲13.95%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.32%

基準指數

 

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