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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/18 | 10.9533 | ▲0.0112 | ▲0.1 | 10.9740 | 9.3348 |
資產配置 |
截至:2024/06 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 24.38 |
Utilities - Regulated | 20.36 |
Oil & Gas | 13.99 |
Transportation | 7.88 |
Real Estate | 4.88 |
Waste Management | 4.77 |
Construction | 0.36 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.23 |
Healthcare Providers & Services | 0.01 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.9533
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/18 |
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