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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 351.9200 | ▲1.25 | ▲0.36 | ▲3.75 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 瑞典克朗 | 2017/01/16 | 369.2500 | ▲1.4 | ▲0.38 | ▲3.34 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 歐元 | 2015/05/12 | 38.9800 | ▼0.34 | ▼0.88 | ▲2.36 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金I類累積(日圓) | 日幣 | 2015/10/22 | 9.1689 | ▼0.06 | ▼0.66 | ▲1.69 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 美金 | 2015/05/12 | 43.8400 | ▼0.01 | ▼0.02 | ▲1.39 | 日本大型股票 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 美金 | 2019/07/15 | 18.8000 | ▲0.08 | ▲0.43 | ▲0.97 | 日本大型股票 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 美金 | 2019/07/15 | 16.7000 | ▲0.07 | ▲0.42 | ▲0.91 | 日本大型股票 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 美金 | 2019/07/15 | 13.2000 | ▲0.04 | ▲0.3 | ▲0.76 | 日本大型股票 | |
| 宏利環球基金-日本增長基金A股 | 美金 | 2019/07/15 | 3.8796 | ▲0.01 | ▲0.2 | ▲0.74 | 日本大型股票 | |
| 宏利環球基金-日本增長基金AA股 | 美金 | 2019/07/15 | 0.9833 | ▲0 | ▲0.2 | ▲0.74 | 日本大型股票 |
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