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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 美金 | 2017/07/14 | 15.5660 | ▲0.27 | ▲1.73 | ▲2.81 | 日本大型股票 | |
| NN (L) 日本股票基金X股美元 | 美金 | 2017/07/14 | 124.1500 | ▲1.45 | ▲1.18 | ▲2.71 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(美元)-C股(累計) | 美金 | 2017/07/14 | 15.5500 | ▲0.14 | ▲0.91 | ▲2.64 | 日本大型股票 | |
| 宏利環球基金-日本增長基金A股 | 美金 | 2017/07/14 | 3.8563 | ▲0.05 | ▲1.35 | ▲2.53 | 日本大型股票 | |
| 宏利環球基金-日本增長基金AA股 | 美金 | 2017/07/14 | 0.9805 | ▲0.01 | ▲1.35 | ▲2.53 | 日本大型股票 | |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 12.5590 | ▲0.18 | ▲1.48 | ▲2.42 | 日本大型股票 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 美金 | 2017/07/14 | 117.1361 | ▲1.06 | ▲0.91 | ▲2.4 | 日本大型股票 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 美金 | 2017/07/14 | 10.9200 | ▲0.13 | ▲1.2 | ▲2.34 | 日本大型股票 | |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 美金 | 2017/07/14 | 110.7100 | ▲1.23 | ▲1.12 | ▲2.33 | 日本大型股票 | |
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 美金 | 2017/07/14 | 106.4900 | ▲1.18 | ▲1.12 | ▲2.33 | 日本大型股票 |
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