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| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 英鎊 | 2019/02/15 | 164.4334 | ▼0.01 | ▼0.01 | ▲4.71 | 日本大型股票 | |
| 安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓 | 日幣 | 2019/02/15 | 9775.5821 | ▼19.87 | ▼0.2 | ▲4.44 | 日本大型股票 | |
| 安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓 | 日幣 | 2019/02/15 | 873.4913 | ▼1.78 | ▼0.2 | ▲4.44 | 日本大型股票 | |
| 安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓 | 日幣 | 2019/02/15 | 100277.5254 | ▼205.86 | ▼0.2 | ▲4.43 | 日本大型股票 | |
| 安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓 | 日幣 | 2019/02/15 | 19.6251 | ▼0.04 | ▼0.2 | ▲4.43 | 日本大型股票 | |
| 富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 2019/02/15 | 919.1000 | ▲6.7 | ▲0.73 | ▲4.42 | 日本大型股票 | |
| 安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓 | 日幣 | 2019/02/15 | 444.8523 | ▼0.92 | ▼0.21 | ▲4.41 | 日本大型股票 | |
| 百達-日本精選-R 日元 | 日幣 | 2019/02/15 | 13322.5000 | ▲111.63 | ▲0.84 | ▲4.4 | 日本大型股票 | |
| 富達基金-日本基金 | 日幣 | 2019/02/15 | 188.5000 | ▲1.3 | ▲0.69 | ▲4.37 | 日本大型股票 | |
| 百達-日本精選-R 歐元 | 歐元 | 2019/02/15 | 107.0300 | ▲1.3 | ▲1.23 | ▲4.36 | 日本大型股票 |
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