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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 351.9200 | ▲1.25 | ▲0.36 | ▲3.75 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 瑞典克朗 | 2017/01/16 | 369.2500 | ▲1.4 | ▲0.38 | ▲3.34 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 歐元 | 2015/05/12 | 38.9800 | ▼0.34 | ▼0.88 | ▲2.36 | 日本大型股票 | |
| 先機日本股票基金I類累積(日圓) | 日幣 | 2015/10/22 | 9.1689 | ▼0.06 | ▼0.66 | ▲1.69 | 日本大型股票 | |
| 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) | 美金 | 2015/05/12 | 43.8400 | ▼0.01 | ▼0.02 | ▲1.39 | 日本大型股票 | |
| 摩根基金-JPM日本股票(美元)-C股(累計) | 美金 | 2019/04/24 | 18.5900 | ▲0.21 | ▲1.14 | ▲1.03 | 日本大型股票 | |
| 摩根日本(日圓)基金 | 日幣 | 2019/04/24 | 36936.0000 | ▲370 | ▲1.01 | ▲0.98 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 歐元 | 2019/04/24 | 189.2296 | ▲0.46 | ▲0.24 | ▲0.97 | 日本大型股票 | |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 歐元 | 2019/04/24 | 179.6200 | ▲0.43 | ▲0.24 | ▲0.97 | 日本大型股票 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 歐元 | 2019/04/24 | 11.7200 | 0 | 0 | ▲0.95 | 日本大型股票 |
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