專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/25 | 1544.2500 | ▼22 | ▼1.4 | 1692.9000 | 1206.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/07/25) |
1544.25000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 21.67 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
20,338.87 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.41% | 1.94 | 1.11 | -0.26 |
三年 | 12.64% | 1.29 | 0.96 | 1.37 |
五年 | 13.94% | 1.07 | 0.93 | 0.52 |
十年 | 15.12% | 0.55 | 0.98 | -1.82 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 25.01 |
Banks | 16.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.23 |
Vehicles & Parts | 6.33 |
Semiconductors | 6.30 |
Conglomerates | 5.95 |
Telecommunication Services | 4.55 |
Oil & Gas | 3.54 |
Interactive Media | 3.49 |
Construction | 3.27 |
Healthcare Providers & Services | 2.75 |
Real Estate | 2.68 |
Transportation | 2.44 |
Retail -Cyclical | 2.06 |
Travel & Leisure | 1.55 |
Drug Manufacturers | 1.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.32 |
Hardware | 1.31 |
Chemicals | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
1544.2500
▼1.4%
|
過去績效 |
資料日期:2024/07/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||