A- A+

基金:摩根投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/02 08:07

【財訊快報/編輯部】摩根投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣增長基金 87.55 -0.51

*東方內需機會基金 20.34 0.14

*金龍收成基金 24.65 0.25

平衡基金 50.92 -0.17

*東方科技基金-累積 43.8 0.21

*東方科技基金-數位 11.03 0.06

*亞太高息平衡基金-累積型 14.7042 0.0806

*亞太高息平衡基金-季配息型 9.4916 0.052

*中國亮點基金 11.75 0.08

台灣金磚基金-累積 44.29 -0.22

台灣金磚基金-機構法人 10 0

台灣金磚基金-數位 14.12 -0.07

*新金磚五國基金 11.02 0.12

*總收益組合基金-累積型 11.2686 0.0096

*總收益組合基金-月配息型 7.9638 0.0068

*總收益組合基金-累積型(美元) 9.99 0.0117

*亞洲總合非投等債-累積型 9.7572 0.0194

*亞洲總合非投等債-月配息型 4.7493 0.0095

*亞洲總合非投等債-月配(美元) 5.278 0.012

*亞洲總合非投等債-月配(人民幣) 5.9449 0.0071

*全球創新成長基金-台幣(累積) 22.99 -0.02

*全球創新成長基金-美元(累積) 10.36 0

*全球創新成長基金-數位(新臺幣) 15.01 -0.02

*中國A股基金 15.28 0.29

*中國A股基金(美元) 11.36 0.21

*中國A股基金-數位(新臺幣) 7.88 0.15

*泛亞太股票入息基金累積型 13.83 0.12

*泛亞太股票入息基金月配息型 9.36 0.08

*泛亞太股票入息月配息型(美元) 8.64 0.08

*泛亞太股票入息月配息(人民幣) 9.04 0.07

*多元入息成長基金累積型 12.5334 0.0328

*多元入息成長基金月配息型 8.0303 0.021

*多元入息成長月配息型(美元) 9.0725 0.0264

*多元入息成長月配息型(人民幣) 9.6373 0.0223

*多元入息成長基金-累積(美元) 11.9496 0.0347

*新興雙利平衡基金累積型 11.609 0.1258

*新興雙利平衡基金月配息型 8.0287 0.087

*新興雙利平衡月配息型(美元) 8.0746 0.0898

*新興雙利平衡月配息型(人民幣) 8.4831 0.0881

*中國雙息平衡基金累積型 12.706 0.0394

*中國雙息平衡基金月配息型 8.9738 0.0279

*中國雙息平衡累積型(人民幣) 14.9953 0.0346

*中國雙息平衡月配息型(人民幣) 9.9464 0.023

*中國雙息平衡基金-月配息(美元) 7.6194 0.0259

*環球股票收益基金累積型 17.48 0.07

*環球股票收益基金月配息型 11.86 0.05

*環球股票收益基金月配息型(美元) 11.59 0.05

*環球股票收益基金月配息(人民幣) 11.9 0.05

*新興35基金-累積 15.14 0.13

*新興35基金-數位 10.89 0.1

*新絲路基金 9.71 0.01

*大歐洲基金-累積 24.09 0.11

*大歐洲基金-數位 11.7 0.05

中小基金 51.75 -0.14

新興科技基金-一般 131.57 -0.28

新興科技基金-數位 14.73 -0.03

*亞洲基金-一般 65.01 0.44

*亞洲基金-數位 10.73 0.07

第一貨幣市場基金 15.5039 0.0005

*龍揚基金-累積 36.84 0.38

*龍揚基金-數位 10.66 0.11

*全球平衡基金 15.081 0.0768

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞