期 限 金 額 最高利率 最低利率 平均利率

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1 (O/N) 78,136 0.410% 0.295% 0.387%

1 Ｗ 58,425 0.450% 0.380%

2 Ｗ 5,235 0.450% 0.388%

3 Ｗ 0 --.---% --.---%

1 Ｍ 0 --.---% --.---%

2 Ｍ 0 --.---% --.---%

3 Ｍ 0 --.---% --.---%

4 Ｍ 0 --.---% --.---%

5 Ｍ 0 --.---% --.---%

6 Ｍ 0 --.---% --.---%

9 Ｍ 0 --.---% --.---%

1 Ｙ 0 --.---% --.---%

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合 計： 141,796

當 日 34億元

累 計 165億元

估計超額準備 1％ 1179億元

平 均 83億元

昨日修正 131億元