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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 0056 | ||
| 追蹤指數 | 臺灣高股息指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 元大高股息 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | ||
| 設立日期 | 96/12/13 | 上市日期 | 96/12/26 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | ||
| 電話 | (02)27175555 | 統一編號 | 48966213 |
| 董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
| 投資經理人 | 陳威志 | 發言人 | 陳沛宇 |
| 發行總額（元） | 233,700,850,000 | 發行單位數 | 9,348,034,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 113/10/17 | 現金股利 | 1.0700 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/10/23 | 113/10/17 | 1.0700 | 113/11/12 | 113/10/19~ 113/10/23 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
| 113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 1.0700 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
| 113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.7900 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
| 113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.7000 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
| 112 | 112 | 112/10/25 | 112/10/19 | 1.2000 | 112/11/14 | 112/10/21~ 112/10/25 |
112/10/20 | - | 112/10/13~ 112/10/18 |
112/10/13 |
| 112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 1.0000 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
| 111 | 110 | 111/10/25 | 111/10/19 | 2.1000 | 111/11/22 | 111/10/21~ 111/10/25 |
111/10/20 | - | 111/10/13~ 111/10/18 |
111/10/13 |
| 110 | 109 | 110/10/30 | 110/10/22 | 1.8000 | 110/11/25 | 110/10/26~ 110/10/30 |
110/10/25 | - | 110/10/18~ 110/10/21 |
110/10/18 |
| 109 | 108 | 109/11/03 | 109/10/28 | 1.6000 | 109/12/01 | 109/10/30~ 109/11/03 |
109/10/29 | - | 109/10/22~ 109/10/27 |
109/10/22 |
| 108 | 107 | 108/10/29 | 108/10/23 | 1.8000 | 108/11/26 | 108/10/25~ 108/10/29 |
108/10/24 | - | 108/10/17~ 108/10/22 |
108/10/17 |
| 107 | 106 | 107/10/29 | 107/10/23 | 1.4500 | 107/11/27 | 107/10/25~ 107/10/29 |
107/10/24 | - | 107/10/17~ 107/10/22 |
107/10/17 |
| 106 | 105 | 106/11/05 | 106/10/30 | 0.9500 | 106/12/04 | 106/11/01~ 106/11/05 |
106/10/31 | - | 106/10/24~ 106/10/27 |
106/10/24 |
| 105 | 104 | 105/11/01 | 105/10/26 | 1.3000 | 105/11/28 | 105/10/28~ 105/11/01 |
105/10/27 | - | 105/10/20~ 105/10/25 |
105/10/20 |
| 104 | 103 | 104/11/01 | 104/10/26 | 1.0000 | 104/11/26 | 104/10/28~ 104/11/01 |
104/10/27 | - | 104/10/20~ 104/10/23 |
104/10/20 |
| 103 | 102 | 103/11/01 | 103/10/24 | 1.0000 | 103/11/27 | 103/10/28~ 103/11/01 |
103/10/27 | 103/10/21~ 103/10/23 |
103/10/17~ 103/10/23 |
103/10/20 |
| 102 | 101 | 102/10/30 | 102/10/24 | 0.8500 | 102/11/27 | 102/10/26~ 102/10/30 |
102/10/25 | 102/10/21~ 102/10/23 |
102/10/17~ 102/10/23 |
102/10/18 |
| 101 | 100 | 101/10/30 | 101/10/24 | 1.3000 | 101/11/27 | 101/10/26~ 101/10/30 |
101/10/25 | 101/10/19~ 101/10/23 |
101/10/17~ 101/10/23 |
101/10/18 |
| 100 | 99 | 100/11/01 | 100/10/26 | 2.2000 | 100/11/29 | 100/10/28~ 100/11/01 |
100/10/27 | 100/10/21~ 100/10/25 |
100/10/19~ 100/10/25 |
100/10/20 |
| 98 | 97 | 98/10/31 | 98/10/23 | 2.0000 | 98/11/26 | 98/10/27~ 98/10/31 |
98/10/26 | 98/10/20~ 98/10/22 |
98/10/16~ 98/10/22 |
98/10/19 |
|
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