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00725B 國泰投資級公司債

國泰投資級公司債 00725B

37.75

▽0.03(▽0.08%)

開盤：	37.80		最高：	37.82		最低：	37.73
昨收：	37.78		買進：	37.75		賣出：	37.76
總量：	4,399		金額：	1.66億		2024/11/22 14:30:00

基本分析

．基本資料

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金
證券代號	00725B
追蹤指數	彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	國泰投資級公司債	基金類型	境內ETF
名稱	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金
英文名稱	Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF
設立日期	107/01/29	上市日期	107/02/07
公司地址	台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話	(02)227008399	統一編號	72939309
董事長	張錫	總經理	張雍川
投資經理人	鄭立誠	發言人	吳惠君
發行總額（元）	131,088,240,000	發行單位數	3,277,206,000
過戶機構	台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話	(02)27195805
過戶地址	台北市復興北路363號11樓
除息交易日	113/10/17	現金股利	0.6850

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/10/25	113/10/17	0.6850	113/11/12	113/10/21~ 113/10/25	113/10/18	-	113/10/11~ 113/10/16	113/10/11
113	113	113/07/22	113/07/16	0.6580	113/08/09	113/07/18~ 113/07/22	113/07/17	-	113/07/10~ 113/07/15	113/07/10
113	113	113/04/26	113/04/18	0.5600	113/05/15	113/04/22~ 113/04/26	113/04/19	-	113/04/12~ 113/04/17	113/04/12
113	112	113/01/23	113/01/17	0.6700	113/02/17	113/01/19~ 113/01/23	113/01/18	-	113/01/11~ 113/01/16	113/01/11
112	112	112/10/27	112/10/19	0.4800	112/11/14	112/10/23~ 112/10/27	112/10/20	-	112/10/13~ 112/10/18	112/10/13
112	112	112/07/24	112/07/18	0.4200	112/08/11	112/07/20~ 112/07/24	112/07/19	-	112/07/12~ 112/07/17	112/07/12
112	112	112/04/29	112/04/21	0.4400	112/05/18	112/04/25~ 112/04/29	112/04/24	-	112/04/17~ 112/04/20	112/04/17
112	111	112/02/05	112/01/30	0.4100	112/03/02	112/02/01~ 112/02/05	112/01/31	-	112/01/12~ 112/01/17	112/01/12
111	111	111/10/25	111/10/19	0.4600	111/11/21	111/10/21~ 111/10/25	111/10/20	-	111/10/13~ 111/10/18	111/10/13
111	111	111/07/24	111/07/18	0.4200	111/08/18	111/07/20~ 111/07/24	111/07/19	-	111/07/12~ 111/07/15	111/07/12
111	111	111/04/26	111/04/20	0.4000	111/05/24	111/04/22~ 111/04/26	111/04/21	-	111/04/14~ 111/04/19	111/04/14
111	110	111/01/24	111/01/18	0.3900	111/02/25	111/01/20~ 111/01/24	111/01/19	-	111/01/12~ 111/01/17	111/01/12
110	110	110/10/25	110/10/19	0.3900	110/11/19	110/10/21~ 110/10/25	110/10/20	-	110/10/13~ 110/10/18	110/10/13
110	110	110/07/24	110/07/16	0.4100	110/08/18	110/07/20~ 110/07/24	110/07/19	-	110/07/12~ 110/07/15	110/07/12
110	109	110/04/26	110/04/20	0.3600	110/05/21	110/04/22~ 110/04/26	110/04/21	-	110/04/14~ 110/04/19	110/04/14
110	109	110/01/25	110/01/19	0.4200	110/02/26	110/01/21~ 110/01/25	110/01/20	-	110/01/13~ 110/01/18	110/01/13
109	109	109/10/27	109/10/21	0.4200	109/11/23	109/10/23~ 109/10/27	109/10/22	-	109/10/15~ 109/10/20	109/10/15
109	109	109/07/26	109/07/20	0.4000	109/08/18	109/07/22~ 109/07/26	109/07/21	-	109/07/14~ 109/07/17	109/07/14
109	108	109/04/28	109/04/22	0.4800	109/05/22	109/04/24~ 109/04/28	109/04/23	-	109/04/16~ 109/04/21	109/04/16
109	108	109/02/07	109/01/30	0.4700	109/02/27	109/02/03~ 109/02/07	109/01/31	-	109/01/15~ 109/01/20	109/01/15
108	108	108/10/26	108/10/18	0.5000	108/11/19	108/10/22~ 108/10/26	108/10/21	-	108/10/14~ 108/10/17	108/10/14
108	108	108/07/23	108/07/17	0.5100	108/08/16	108/07/19~ 108/07/23	108/07/18	-	108/07/11~ 108/07/16	108/07/11
108	107	108/04/27	108/04/19	0.3800	108/05/22	108/04/23~ 108/04/27	108/04/22	-	108/04/15~ 108/04/18	108/04/15
108	107	108/01/25	108/01/17	0.2300	108/02/23	108/01/21~ 108/01/25	108/01/18	-	108/01/11~ 108/01/16	108/01/11
107	107	107/10/26	107/10/18	0.2700	107/11/19	107/10/22~ 107/10/26	107/10/19	-	107/10/12~ 107/10/17	107/10/12
107	107	107/08/03	107/07/26	0.4700	107/08/17	107/07/30~ 107/08/03	107/07/27	-	107/07/20~ 107/07/25	107/07/20

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