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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00933B | ||
| 追蹤指數 | 彭博10年以上美元金融債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 國泰10Y+金融債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF | ||
| 設立日期 | 112/10/04 | 上市日期 | 112/10/19 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
| 電話 | 0227008399 | 統一編號 | 93149246 |
| 董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 |
| 投資經理人 | 鍾郁婕 | 發言人 | 吳惠君 |
| 發行總額（元） | 66,614,370,000 | 發行單位數 | 4,440,958,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 113/11/18 | 現金股利 | 0.0820 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/11/24 | 113/11/18 | 0.0820 | 113/12/12 | 113/11/20~ 113/11/24 |
113/11/19 | - | 113/11/12~ 113/11/15 |
113/11/12 |
| 113 | 113 | 113/10/25 | 113/10/17 | 0.0800 | 113/11/12 | 113/10/21~ 113/10/25 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
| 113 | 113 | 113/09/24 | 113/09/18 | 0.0750 | 113/10/15 | 113/09/20~ 113/09/24 |
113/09/19 | - | 113/09/11~ 113/09/16 |
113/09/11 |
| 113 | 113 | 113/08/24 | 113/08/16 | 0.0720 | 113/09/11 | 113/08/20~ 113/08/24 |
113/08/19 | - | 113/08/12~ 113/08/15 |
113/08/12 |
| 113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.0720 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
| 113 | 113 | 113/06/26 | 113/06/20 | 0.0720 | 113/07/15 | 113/06/22~ 113/06/26 |
113/06/21 | - | 113/06/14~ 113/06/19 |
113/06/14 |
| 113 | 113 | 113/05/25 | 113/05/17 | 0.0700 | 113/06/13 | 113/05/21~ 113/05/25 |
113/05/20 | - | 113/05/13~ 113/05/16 |
113/05/13 |
| 113 | 113 | 113/04/26 | 113/04/18 | 0.0700 | 113/05/15 | 113/04/22~ 113/04/26 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
| 113 | 113 | 113/03/24 | 113/03/18 | 0.0700 | 113/04/15 | 113/03/20~ 113/03/24 |
113/03/19 | - | 113/03/12~ 113/03/15 |
113/03/12 |
| 113 | 113 | 113/03/05 | 113/02/27 | 0.2300 | 113/03/25 | 113/03/01~ 113/03/05 |
113/02/29 | - | 113/02/21~ 113/02/26 |
113/02/21 |
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