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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 116,798 | -446,732 | 576,599 | 1,689,254 | 355,293 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -195,226 | -211,615 | -125,487 | -564,261 | -573,026 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 4,283 | -837 | 854 | -121,407 | -121,208 |
| 折舊費用 | 296,076 | 183,810 | 111,686 | 494,833 | 374,517 |
| 攤銷費用 | 107,671 | 71,460 | 35,298 | 45,058 | 33,574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 30 | 15 | -30 | -30 | 15 |
| 利息費用 | 231,124 | 159,505 | 96,835 | 456,778 | 355,305 |
| 利息收入 | -3,317 | -2,076 | -333 | -4,207 | -8,202 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 9,581 | 6,142 | 3,055 | 6,910 | 4,714 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 900 | 1,360 | 1,540 | 24,056 | 16,974 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 111,447 | -32,292 | -59,362 | 31,025 | -68,182 |
| 處分投資損失(利益) | -2,089 | - | - | -26,757 | -26,757 |
| 非金融資產減損損失 | - | - | - | 14,885 | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | -8,481 | - | - |
| 其他項目 | -15,946 | -2,985 | - | - | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -818,152 | -768,192 | 345,218 | 254,637 | -424,510 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | -10,617 | -8,643 | -5,054 | -37,240 | - |
| 其他應收款(增加)減少 | 96,148 | 72,050 | -329,794 | 236,238 | -9,406 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -2,775 | -2,307 | -868 | -46,833 | -18,663 |
| 存貨(增加)減少 | -496,779 | -385,935 | 58,315 | 1,700,421 | 1,665,633 |
| 預付款項(增加)減少 | -163,671 | -215,350 | -93,743 | 53,790 | 5,379 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 5,139 | 5,099 | 2,121 | 11,483 | 2,773 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -39 | -26 | -13 | -92 | -59 |
| 合約負債增加（減少） | -21,835 | 510 | 412 | -7,476 | 5,914 |
| 應付票據增加(減少) | 43,447 | 117,255 | 84,425 | 116,753 | 115,684 |
| 應付帳款增加(減少) | 1,045,734 | 609,309 | 346,551 | -178,024 | -357,269 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 204 | 11,081 | 13,044 | 10,753 | - |
| 其他應付款增加(減少) | 164,375 | 118,915 | 159,439 | -228,242 | -196,159 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | -28,572 | -9,927 | 1,548 | -63,212 | -50,390 |
| 負債準備增加(減少) | 9,086 | 5,471 | 37,239 | -2,047 | 6,745 |
| 預收款項增加(減少) | 14 | 57 | - | -30,711 | -30,711 |
| 其他流動負債增加(減少) | 2,242 | 1,385 | 906 | -364 | 456 |
| 收取之利息 | 3,317 | 2,076 | 333 | 4,207 | 8,202 |
| 支付之利息 | -233,217 | -154,983 | -94,945 | -451,488 | -353,131 |
| 退還(支付)所得稅 | -21,785 | -17,064 | -4,110 | -10,182 | -2,919 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -246,094 | -268,462 | -26,304 | 346,102 | 252,136 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,144 | -146,934 | -22,756 | 102,607 | -24,088 |
| 處分子公司 | -1,685 | - | - | 254,661 | 254,798 |
| 取得不動產及設備 | -115,736 | -40,819 | -5,031 | -23,911 | -18,530 |
| 處分不動產及設備 | 1,915 | 744 | 2,071 | 23,518 | 30,754 |
| 存出保證金增加 | - | - | -602 | - | - |
| 存出保證金減少 | -63,646 | -81,995 | - | -14,021 | -14,588 |
| 取得無形資產 | - | - | - | -326 | -334 |
| 處分無形資產 | - | - | - | 535 | - |
| 取得使用權資產 | - | - | - | - | -1,466 |
| 其他金融資產減少 | - | - | - | 3,039 | - |
| 其他非流動資產增加 | -18,798 | 542 | - | - | 25,590 |
| 其他非流動資產減少 | - | - | 14 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 100,870 | 460,988 | -506,492 | -2,374,560 | -1,090,518 |
| 短期借款增加 | 295,527 | 603,842 | - | - | -428,414 |
| 短期借款減少 | - | - | -360,923 | -1,696,236 | - |
| 發行公司債 | - | - | - | 149,730 | 149,730 |
| 舉借長期借款 | - | - | - | 279,167 | 276,653 |
| 償還長期借款 | -128,793 | -115,741 | -101,939 | -1,126,081 | -1,040,342 |
| 存入保證金減少 | -71 | -71 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -65,793 | -27,042 | -43,630 | -186,503 | -139,993 |
| 現金增資 | - | - | - | 205,363 | 91,848 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,808 | 267,622 | 145,055 | 143,513 | 367,049 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -20,618 | 13,416 | 188,858 | -195,691 | -116,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,134 | 282,134 | 282,134 | 478,616 | 478,616 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,516 | 295,550 | 470,992 | 282,925 | 362,576 |
| 或有負債(背書保證) | 11,232,447 | 11,574,531 | 11,635,782 | 10,459,752 | 10,991,076 |
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