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2024年 04月 29日 星期一
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00795B 中信美國公債20年

中信美國公債20年 00795B

29.22

△0.19(△0.65%)
開盤： 29.18   最高： 29.27   最低： 29.18
昨收： 29.03   買進： 29.21   賣出： 29.22
總量： 10,537   金額： 3.08億   2024/04/29 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00795B
追蹤指數 彭巴20+年美國公債指數
交易單位 1,000個受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 中信美國公債20年 基金類型 境內ETF
名稱 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
設立日期 108/04/01 上市日期 108/04/11
公司地址 台北市南港區經貿二路188號12樓
電話 (02)26526688 統一編號 75959067
董事長 陳金榮 總經理 陳正華
投資經理人 張 王黎 尹 發言人 陳正華
發行總額（元） 58,923,920,000 發行單位數 1,473,098,000
過戶機構 中國信託證券投資信託股份有限公
過戶電話 (02)26526688
過戶地址 台北市南港區經貿二路188號12樓
除息交易日 113/02/27 現金股利 0.3500

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/03/05 113/02/27 0.3500 113/03/25 113/03/01~
113/03/05		 113/02/29 - 113/02/21~
113/02/26		 113/02/21
112 112 112/11/22 112/11/16 0.2800 112/12/12 112/11/18~
112/11/22		 112/11/17 - 112/11/10~
112/11/15		 112/11/10
112 112 112/08/22 112/08/16 0.2730 112/09/11 112/08/18~
112/08/22		 112/08/17 - 112/08/10~
112/08/15		 112/08/10
112 112 112/05/23 112/05/17 0.2500 112/06/12 112/05/19~
112/05/23		 112/05/18 - 112/05/11~
112/05/16		 112/05/11
112 111 112/02/22 112/02/16 0.2960 112/03/20 112/02/18~
112/02/22		 112/02/17 - 112/02/10~
112/02/15		 112/02/10
111 111 111/11/22 111/11/16 0.3380 111/12/20 111/11/18~
111/11/22		 111/11/17 - 111/11/10~
111/11/15		 111/11/10
111 111 111/08/22 111/08/16 0.2890 111/09/20 111/08/18~
111/08/22		 111/08/17 - 111/08/10~
111/08/15		 111/08/10
111 111 111/05/24 111/05/18 0.1970 111/06/20 111/05/20~
111/05/24		 111/05/19 - 111/05/12~
111/05/17		 111/05/12
111 111 111/02/28 111/02/22 0.2380 111/03/21 111/02/24~
111/02/28		 111/02/23 - 111/02/16~
111/02/21		 111/02/16
110 110 110/11/22 110/11/16 0.2380 110/12/20 110/11/18~
110/11/22		 110/11/17 - 110/11/10~
110/11/15		 110/11/10
110 110 110/08/23 110/08/17 0.2650 110/09/22 110/08/19~
110/08/23		 110/08/18 - 110/08/11~
110/08/16		 110/08/11
110 110 110/05/24 110/05/18 0.2440 110/06/21 110/05/20~
110/05/24		 110/05/19 - 110/05/12~
110/05/17		 110/05/12
110 109 110/03/03 110/02/25 0.2790 110/03/25 110/02/27~
110/03/03		 110/02/26 - 110/02/19~
110/02/24		 110/02/19
109 109 109/11/23 109/11/17 0.2280 109/12/11 109/11/19~
109/11/23		 109/11/18 - 109/11/11~
109/11/16		 109/11/11
109 109 109/08/24 109/08/18 0.1460 109/09/11 109/08/20~
109/08/24		 109/08/19 - 109/08/12~
109/08/17		 109/08/12
109 109 109/05/25 109/05/19 0.1580 109/06/12 109/05/21~
109/05/25		 109/05/20 - 109/05/13~
109/05/18		 109/05/13
109 108 109/03/01 109/02/24 0.2250 109/03/30 109/02/26~
109/03/01		 109/02/25 - 109/02/18~
109/02/21		 109/02/18
108 108 108/12/01 108/11/25 0.6880 108/12/31 108/11/27~
108/12/01		 108/11/26 - 108/11/19~
108/11/22		 108/11/19
108 108 108/08/28 108/08/22 0.7040 108/09/27 108/08/24~
108/08/28		 108/08/23 - 108/08/16~
108/08/21		 108/08/16

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