【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金12/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6512 -0.0186

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.7825 -0.0084

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8095 -0.0114

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.4038 -0.0053

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.7326 -0.0131

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.8527 -0.0054

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.04 -0.0123

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.9873 -0.0055

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3602 -0.0336

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.0274 -0.0261

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9224 -0.0235

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4931 -0.0183

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.692 -0.0248

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.0751 -0.0187

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.774 -0.0316

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.0836 -0.0201

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.7224 -0.025

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8693 -0.017

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.7504 -0.018

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2743 -0.0237

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.7844 -0.0226

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8623 -0.0147

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.2536 -0.012

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1647 -0.0069

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4822 -0.0057

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.11 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.52 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.52 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.17 0

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.22 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.2 0

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.26 0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.68 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.67 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.44 0

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.82 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.82 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.2782 -0.0182

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8708 -0.0155

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.7381 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.3024 0.0011

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.3887 -0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.6082 -0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5562 -0.0011

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1578 -0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.1541 -0.0031

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.2974 -0.0022

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.0935 -0.0187

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5291 -0.0158

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.9698 0.0024

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4879 0.002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6296 0.0009

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.7705 0.0007

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.3492 -0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.2399 -0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值