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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 新台幣 | 2026/06/25 | 29.0200 | ▲1.1 | ▲3.94 | ▲8.45 | 中國股票 | |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/06/25 | 57.4000 | ▲1.28 | ▲2.28 | ▲8.1 | 行業股票-健康護理 | |
| 玉山全球醫療生化基金-新台幣N累積型 | 新台幣 | 2026/06/25 | 12.8500 | ▲0.29 | ▲2.31 | ▲8.07 | 行業股票-健康護理 | |
| 野村中國機會基金-人民幣計價 | 人民幣 | 2026/06/25 | 11.5300 | ▲0.39 | ▲3.5 | ▲8.06 | 中國股票 | |
| 玉山中國中小基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/06/25 | 17.3700 | ▲0.68 | ▲4.07 | ▲8.02 | 中國股票 - A 股 | |
| 野村中國機會基金-美元計價 | 美金 | 2026/06/25 | 10.9100 | ▲0.39 | ▲3.71 | ▲7.7 | 中國股票 | |
| 玉山中國中小基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/06/25 | 17.8800 | ▲0.63 | ▲3.65 | ▲7.45 | 中國股票 - A 股 | |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/06/25 | 54.7400 | ▲0.88 | ▲1.63 | ▲7.33 | 行業股票-生物科技 | |
| 玉山全球醫療生化基金-美元N累積型 | 美金 | 2026/06/25 | 12.7800 | ▲0.27 | ▲2.16 | ▲7.12 | 行業股票-健康護理 | |
| 玉山中國中小基金-美元 | 美金 | 2026/06/25 | 17.4100 | ▲0.65 | ▲3.88 | ▲7.07 | 中國股票 - A 股 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 美金 | 2026/06/26 | 82.4700 | ▲25.44 | ▲44.61 | ▲42.29 | 其他債券 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股 | 美金 | 2026/06/26 | 111.2100 | ▲2.35 | ▲2.16 | ▲9.06 | 行業股票-生物科技 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股 | 美金 | 2026/06/26 | 25.9300 | ▲0.55 | ▲2.17 | ▲9.04 | 行業股票-生物科技 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股 | 美金 | 2026/06/26 | 68.7100 | ▲1.44 | ▲2.14 | ▲9.03 | 行業股票-生物科技 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | 美金 | 2026/06/26 | 21.2700 | ▲0.44 | ▲2.11 | ▲9.02 | 行業股票-生物科技 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 日幣 | 2026/06/26 | 1709.3600 | ▲35.8 | ▲2.14 | ▲8.98 | 其他股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 日幣 | 2026/06/26 | 1684.6800 | ▲35.14 | ▲2.13 | ▲8.97 | 其他股票 | |
| 百達-生物科技-R 歐元 | 歐元 | 2026/06/26 | 1130.4900 | ▲17.39 | ▲1.56 | ▲8.92 | 行業股票-生物科技 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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