【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.729 0.0057

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.498 0.0024

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9345 0.0117

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1163 0.0051

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6954 0.0093

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.5056 0.0036

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0944 0.0097

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6825 0.004

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4572 0.0033

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8918 0.0025

*優質精選收益基金-A(美元累積) 11.0113 0.0079

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3489 0.006

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6289 0.0057

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8149 0.0042

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9989 0.0073

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8574 0.0044

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5839 0.0024

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7201 0.0055

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4921 0.0039

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3352 0.0067

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5949 0.0062

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9595 -0.0007

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1708 -0.0006

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2822 0.003

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4135 0.0025

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.5 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.6 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.61 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.63 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.3 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.29 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.29 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.45 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.45 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.87 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.76 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.76 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.542 -0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7985 -0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8832 0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1111 0.001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4194 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2312 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6581 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.933 0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.378 -0.0017

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8628 -0.0011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4252 0.001

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6088 0.0008

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1055 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4431 0.0018

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6995 0.0009

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5728 0.0007

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6005 0.0006

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1029 0.0004

註：「*」表海外型基金為前一日淨值