【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 21.89 -0.38

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 21.89 -0.39

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 16.45 -0.29

*美日台半導體基金-A(USD) 22.2828 -0.3887

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 22.2705 -0.3884

*美日台半導體基金-I法人(USD) 17.5436 -0.3055

*美日台半導體基金-A(CNY ) 21.1063 -0.3766

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 21.1035 -0.3767

*美日台半導體基金-A(JPY) 23.9223 -0.4039

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 24.0442 -0.4061

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 15.04 -0.08

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.38 -0.08

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 15.03 -0.08

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.38 -0.08

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.284 -0.0752

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.7064 -0.0721

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.3497 -0.0755

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.7414 -0.0724

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.4154 -0.0734

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.815 -0.0701

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.4786 -0.0737

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.8947 -0.0705

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.7898 -0.0742

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.9098 -0.07

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)15.8376 -0.0744

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)15.2532 -0.0718

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.529 -0.161

*彭博美國成長指數基金-美元 10.547 -0.1595

台灣富貴基金 189.24 0.85

台灣富貴基金-TISA 188.81 0.86

大三通基金 156.81 1.79

大三通基金-TISA 157.6 1.79

2000高科技基金 277 0.39

2000高科技基金-法人 284.46 0.41

1699貨幣市場基金 14.472 0.0006

高股息平衡基金-累積 127.1842 0.4686

高股息平衡基金-月配 102.7329 0.3785

高股息平衡基金-後收累積 127.2322 0.4688

高股息平衡基金-後收月配息 106.8557 0.3937

高股息平衡基金-TISA 127.1842 0.4686

*中國成長基金-新臺幣 9.79 0.13

*中國成長基金-美元 9.59 0.12

*中國成長基金-人民幣 9.37 0.12

*中國精選中小基金-新台幣 17.22 0.14

*中國精選中小基金-美元 0.5592 0.0047

*新興市場機會股票基金 8.57 -0.01

*印度基金 29.51 0.29

*中証消費服務領先指數-新臺幣 17.962 -0.181

*中証消費服務領先指數-美元 0.5705 -0.0056

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 17.962 -0.181

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5705 -0.0056

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 17.964 -0.182

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5693 -0.0057

*全球生技醫療基金(台幣) 18.01 -0.19

*全球生技醫療基金-美元 18.06 -0.19

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.54 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.94 -0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.87 -0.03

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.2 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.74 -0.03

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.79 0.18

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 12.05 0.13

*全球多元資產組合(累積型)-美元 18.1519 0.1888

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.3028 0.1279

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.49 0.009

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0892 0.0063

*全球債券基金(A累積)美元 11.511 0.0104

*全球債券基金(B配息)美元 8.1322 0.0073

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0214 0.0078

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.6218 0.006

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5642 0.0092

*智慧生活基金-新台幣 32.44 -0.51

*智慧生活基金-美元 30.8354 -0.4792

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 32.57 -0.51

*智慧生活基金(法人)-美元 31.3804 -0.4868

*北美收益資產證券化-A 30.62 0.19

*北美收益資產證券化-B 13.51 0.08

*北美收益資產證券化A-USD 0.9754 0.006

*北美收益資產證券化B-USD 0.4262 0.0026

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.97 0.2

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 1.004 0.0062

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.57 0.08

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4254 0.0027

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.48 0.18

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9705 0.006

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7872 0.0403

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9106 0.0172

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.7695 0.0402

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9115 0.0173

主流基金 201.76 0.18

主流基金-TISA 201.76 0.18

*全球AI新創產業基金-新臺幣 35.17 -1.11

*全球AI新創產業基金-美元 34.17 -1.08

*全球AI新創產業基金-人民幣 33.8 -1.07

大眾貨幣市場基金 15.1524 0.0007

店頭基金 176.24 0.9

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.12 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.57 -0.01

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.93 -0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2719 0.0091

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0732 0.0064

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8958 0.01

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9647 0.007

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9798 -0.003

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6973 -0.002

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6964 -0.0021

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5066 0.001

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0827 0.0007

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0745 0.0007

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9088 -0.0014

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6575 -0.001

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6629 -0.001

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9798 -0.003

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5066 0.001

中國通 446.26 1.48

中國通基金-TISA 446.26 1.48

創新科技基金 113.89 0.04

台灣中小 296.19 -0.06

台灣中小基金-TISA 296.19 -0.06

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6128 -0.0008

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4193 -0.0006

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4195 -0.0006

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1254 -0.0006

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4771 0.0017

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3178 0.0013

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3121 0.0013

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8365 0.0024

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2435 -0.0007

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1501 -0.0005

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1486 -0.0005

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6146 -0.0008

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4588 0.0017

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2435 -0.0007

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.73 -0.09

*恒生科技指數基金-美元 4.19 -0.09

*恒生科技指數基金-人民幣 4.38 -0.09

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.71 -0.16

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.71 -0.16

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.4419 -0.1432

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.4475 -0.1432

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.8706 -0.1537

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.8617 -0.1535

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.8601 -0.1438

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.847 -0.1433

*中國政策趨勢基金-新臺幣 8.66 0.08

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 8.65 0.07

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.5967 0.0673

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.6048 0.0674

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.9528 0.0673

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 8.0528 0.0682

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.94 0.48

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.54 0.39

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7286 -0.0037

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8559 -0.0028

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2302 0.0005

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2098 0.0002

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.058 -0.0005

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3597 -0.0004

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8167 -0.0005

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.897 -0.0004

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1631 0

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0547 0

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.4982 -0.0613

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.4981 -0.0613

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.4996 -0.0614

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.4427 -0.061

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.1868 -0.0579

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1544 -0.0577

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.205 -0.058

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1097 -0.0576

*四年到期美國投等債-新台幣 11.8504 0.0006

*四年到期美國投等債-美元 11.4384 0.0024

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8271 0.001

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.191 0.0009

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8274 0.0011

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1911 0.0008

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0509 0.0011

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0342 0.0066

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3686 0.0056

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0478 0.0065

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3726 0.0056

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8897 0.0067

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3301 0.0058

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7634 0.0049

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3416 0.0058

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7737 0.0049

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5106 0.007

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.162 0.0055

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5317 0.0069

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1657 0.0056

吉星貨幣市場基金 16.4802 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7296 -0.0037

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8559 -0.0028

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1702 0.0003

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2057 0.0002

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6522 0.0005

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0947 -0.0005

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3594 -0.0004

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7009 -0.0005

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8715 -0.0003

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3664 -0.0001

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0343 -0.0001

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8747 -0.0028

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2717 -0.002

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2719 -0.0019

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.947 0.0018

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3471 0.0013

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3422 0.0013

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6404 -0.001

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1258 -0.0008

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1217 -0.0007

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2687 -0.0026

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0517 0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4917 -0.0111

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8481 -0.0076

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7314 -0.006

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0147 -0.0041

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6268 -0.0059

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.954 -0.004

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8959 -0.0076

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.02 -0.0041

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6351 -0.0038

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4917 -0.0111

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0208 -0.0059

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.24 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.37 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.24 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.37 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值