【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.58 -0.04

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.92 -0.03

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.45 -0.04

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.78 0.09

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.38 0.09

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.79 0.09

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.38 0.09

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.59 0.11

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.21 0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.53 0.11

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.21 0.09

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 9.9937 -0.016

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.5747 -0.0154

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 9.9945 -0.016

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.5753 -0.0154

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.7131 -0.0083

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.2898 -0.0079

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.714 -0.0082

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.2964 -0.0079

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.687 -0.008

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.2978 -0.0072

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.338 -0.007

*中國非投資等級債券-累積 10.3279 0.0027

*中國非投資等級債券-分配 5.5719 0.0015

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4214 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2138 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2725 0.0007

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2489 0.0004

樂活中小基金-A類型 207.99 0.5

樂活中小基金-I類型 54002.89 130.98

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 36.87 0.09

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.71 -0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.69 -0.02

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.91 -0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.15 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.36 -0.01

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.63 -0.01

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.98 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值