【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金10/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.48 0.03

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.48 0.03

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.68 0.02

*美日台半導體基金-A(USD) 19.6475 0.043

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.6329 0.0428

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.5146 0.0345

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.4818 0.0429

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.4806 0.0421

*美日台半導體基金-A(JPY) 20.7109 0.0612

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.7847 0.0614

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.4 0.03

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.6 0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.39 0.02

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.6 0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.5486 0.0307

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.8442 0.0291

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.6165 0.0308

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.8768 0.0292

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.6475 0.0294

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.9185 0.0277

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.6794 0.0295

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.9919 0.0279

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.6817 0.0444

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.7111 0.0415

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.7365 0.0446

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 14.029 0.0424

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.19 -0.006

*彭博美國成長指數基金-美元 11.1068 0.0031

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 10.03 -0.06

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 10.03 -0.06

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.0544 -0.0545

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.0514 -0.0545

台灣富貴基金 193.05 1.21

台灣富貴基金-TISA 193.34 1.23

大三通基金 156.73 2.3

大三通基金-TISA 158.61 2.35

2000高科技基金 286.33 2.06

2000高科技基金-法人 294.73 2.13

1699貨幣市場基金 14.5425 0.0007

高股息平衡基金-累積 132.8994 1.646

高股息平衡基金-月配 106.8138 1.3229

高股息平衡基金-後收累積 132.9496 1.6466

高股息平衡基金-後收月配息 111.1006 1.376

高股息平衡基金-TISA 132.7788 1.6464

*中國成長基金-新臺幣 7.85 -0.05

*中國成長基金-美元 7.62 -0.04

*中國成長基金-人民幣 7.39 -0.03

*中國精選中小基金-新台幣 13.77 -0.07

*中國精選中小基金-美元 0.4421 -0.0021

*新興市場機會股票基金 7.97 0.04

*印度基金 29.52 0.17

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.156 0.179

*中証消費服務領先指數-美元 0.5713 0.006

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.156 0.179

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5713 0.006

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.159 0.179

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5701 0.006

*全球生技醫療基金(台幣) 19.19 -0.09

*全球生技醫療基金-美元 19.07 -0.07

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.42 -0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.74 -0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.67 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.93 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.47 -0.02

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.53 0.09

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.75 0.06

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.7181 0.1083

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.8909 0.0726

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.09 -0.0376

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.6718 -0.026

*全球債券基金(A累積)美元 11.088 -0.0225

*全球債券基金(B配息)美元 7.6969 -0.0155

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.541 -0.0182

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.0937 -0.016

*全球債券基金-R(新台幣) 11.1696 -0.0379

*智慧生活基金-新台幣 30.18 0.05

*智慧生活基金-美元 28.4253 0.0632

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.39 0.05

*智慧生活基金(法人)-美元 29.0162 0.0654

*北美收益資產證券化-A 28.16 -0.25

*北美收益資產證券化-B 12.18 -0.11

*北美收益資產證券化A-USD 0.8887 -0.0072

*北美收益資產證券化B-USD 0.3805 -0.0031

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.46 -0.26

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9168 -0.0074

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.23 -0.11

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3798 -0.0031

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.03 -0.25

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.885 -0.0072

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.1385 -0.0494

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.5796 -0.0208

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1219 -0.0493

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.5809 -0.0207

主流基金 195.59 0.57

主流基金-TISA 196.32 0.57

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.82 -0.07

*全球AI新創產業基金-美元 32.56 -0.04

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.96 -0.04

大眾貨幣市場基金 15.2262 0.0007

店頭基金 176.2 0.08

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.41 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 6.98 -0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.14 -0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.6083 -0.0525

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.5257 -0.0356

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.1981 -0.0478

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.3844 -0.0332

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9934 -0.0314

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.5821 -0.0217

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.5813 -0.0216

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4211 -0.0155

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.8954 -0.0107

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.8785 -0.0107

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.7538 -0.0152

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.427 -0.0105

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.4322 -0.0105

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9934 -0.0314

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4211 -0.0155

中國通 448.43 0.75

中國通基金-TISA 450.83 0.77

創新科技基金 115.27 0.74

台灣中小 297.55 1.81

台灣中小基金-TISA 301.85 1.85

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.3651 -0.0316

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.1381 -0.024

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.1383 -0.0241

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 9.8889 -0.0331

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.1847 -0.0139

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.0038 -0.0105

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 6.9977 -0.0105

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.4964 -0.0171

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.8972 -0.014

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.7969 -0.0107

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.7948 -0.0107

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.3669 -0.0316

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.1669 -0.0139

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.8972 -0.014

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.4 0

*恒生科技指數基金-美元 3.87 0.01

*恒生科技指數基金-人民幣 4.01 0.01

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.94 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.94 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.6858 -0.0279

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.6965 -0.028

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0159 -0.0278

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0089 -0.0277

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.2305 0.0243

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.2064 0.0242

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.13 -0.07

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.13 -0.06

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.201 -0.0501

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.2233 -0.0503

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.4464 -0.0513

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.5289 -0.052

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 29.24 0.4

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.47 0.32

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.4115 -0.0252

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.4455 -0.0187

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.7825 -0.0083

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.6958 -0.0062

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5703 -0.0084

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.8322 -0.0062

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.3915 -0.0072

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.4074 -0.0054

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.7674 -0.0075

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.5499 -0.005

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6439 -0.0046

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.6438 -0.0047

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6446 -0.0047

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.5883 -0.0047

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.2065 0.0055

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1741 0.0054

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.218 0.0054

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1206 0.0054

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0382 -0.0081

*四年到期美國投等債-美元 11.5096 0.001

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.6645 -0.0174

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.8955 -0.0146

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.6647 -0.0175

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.8957 -0.0145

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9216 -0.016

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8061 -0.0017

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0034 -0.0015

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.81 -0.0017

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0091 -0.0014

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.6733 -0.0015

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0239 -0.0028

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.3602 -0.0023

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0377 -0.0028

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.368 -0.0023

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.355 0.0002

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8032 0.0002

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3638 0.0002

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8049 0.0002

吉星貨幣市場基金 16.5587 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4125 -0.0252

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.4455 -0.0187

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.7251 -0.0082

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.6897 -0.0061

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.2897 -0.007

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.6042 -0.0085

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.831 -0.0062

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.2797 -0.0072

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.3872 -0.0054

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.0139 -0.0076

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.5302 -0.005

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8286 -0.0204

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.0961 -0.014

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.0963 -0.014

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8703 -0.0042

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.1471 -0.0029

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.1431 -0.0028

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.4704 -0.0037

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.866 -0.0026

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.8637 -0.0025

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2512 -0.0208

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0032 -0.004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.3176 -0.0338

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.6236 -0.0228

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.5238 -0.0132

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.764 -0.0089

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.2971 -0.0119

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.6217 -0.008

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.6699 -0.023

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.7692 -0.0088

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.3161 -0.0077

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.3176 -0.0338

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8432 -0.0132

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.76 -0.13

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.78 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.76 -0.13

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.78 -0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值