【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金10/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0636 -0.0054

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1301 -0.0039

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2113 0.0025

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9306 0.0019

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.7121 0.0056

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2026 0.0036

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5852 0.0028

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8001 0.0021

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.25 0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.22 0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.24 0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.22 0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.49 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.6 0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.49 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.6 0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.42 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.02 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 7.9925 -0.0104

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.5685 -0.0047

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.1451 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.569 -0.0047

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.1463 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.0333 -0.0042

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.0339 -0.0041

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.1567 -0.004

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.1571 -0.004

*六年期美元保本基金 12.3039 -0.0661

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1175 -0.0034

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7672 -0.0029

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1169 -0.0033

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7683 -0.0029

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2199 0.0051

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.8867 0.0045

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2211 0.0051

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.8827 0.0045

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0351 0.0053

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6238 0.0049

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3647 -0.0056

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7867 0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0268 0.0019

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9527 0.003

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8099 0.0031

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7562 -0.008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3482 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4193 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9644 0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3664 0.0018

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4881 0.0023

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.173 0.0015

註：「*」表海外型基金為前一日淨值