【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金10/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.5336 0.1216

*日本多重資產基金-B 10.9054 0.115

*日本多重資產基金-N 10.9066 0.115

*日本多重資產基金-N9 11.5342 0.1216

*日本多重資產基金-I 11.2276 0.1186

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6616 0.0961

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.024 0.0909

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.0242 0.0909

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.662 0.0962

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2662 0.1014

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2665 0.1014

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.567 0.1133

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.7364 0.1052

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.7367 0.1053

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5675 0.1133

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.659 0.1145

*美利堅多重資產收益基金-A 10.6986 0.0008

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1412 0.0007

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1415 0.0008

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.6989 0.0008

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1054 -0.011

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1056 -0.011

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.5925 -0.0116

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5657 0.0054

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0145 0.0051

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0148 0.0051

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5661 0.0054

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.606 0.0057

*全球策略非投資等級債-A 15.5603 -0.015

*全球策略非投資等級債-B 4.8586 -0.0047

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.731 -0.0024

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0914 -0.0064

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8556 -0.0101

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.8615 -0.0043

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.6547 -0.0041

*全球策略非投資等級債-N 5.3677 -0.0052

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4785 -0.013

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0616 -0.0103

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3208 -0.0107

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.0446 -0.0049

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.2325 -0.0043

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9484 -0.0097

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.4183 -0.0057

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7071 -0.0185

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5615 -0.0044

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.6303 -0.0023

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5267 -0.012

巨人基金-A 72.87 0.62

巨人基金-I類型 13.02 0.11

巨人基金-N9 10.59 0.09

巨人基金-TISA 9.97 0.09

*旗艦全球債券組合基金A 13.4992 -0.0049

*新興市場非投資等級債-A 12.1109 -0.0336

*新興市場非投資等級債-B 4.3643 -0.0121

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.1472 -0.0104

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.573 -0.0291

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.346 -0.0121

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4097 -0.0289

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.4936 -0.0112

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5535 -0.0284

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.043 -0.0124

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.1549 -0.0127

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6739 -0.0286

*新興市場非投資等級債-I 12.4804 -0.0344

*旗艦全球成長組合基金 33.49 0.03

*新興市場企業策略債券A 12.1017 -0.0334

*新興市場企業策略債券B 5.6457 -0.0155

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.8487 -0.0143

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.93 -0.029

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.5873 -0.0154

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.6275 -0.0293

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.0607 -0.0148

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4734 -0.0279

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4584 -0.0274

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.3005 -0.015

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.3294 -0.0151

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4372 -0.0272

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1839 -0.0141

*新興市場企業策略債券-I 10.2898 -0.0281

*新興亞太策略債券A 12.4198 -0.0239

*新興亞太策略債券B 6.5527 -0.0126

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5477 -0.0114

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2142 -0.023

*新興亞太策略債券基金N 6.2755 -0.0121

*新興亞太策略債券基金N9 11.0817 -0.0214

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.713 -0.0117

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4555 -0.0217

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.6943 -0.021

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.2251 -0.0119

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9449 -0.0115

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.0942 -0.02

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.2849 -0.016

*新興亞太策略債券基金-I 10.5441 -0.0201

*亞洲亮點股票基金A 24.51 0.07

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.76 0.07

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.25 0.04

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5315 -0.0143

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7593 -0.0051

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7596 -0.0051

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8014 -0.0137

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.9763 -0.0047

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9767 -0.0046

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7771 -0.0127

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4351 -0.0048

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4353 -0.0048

*亞太非投資等級債券-N9 10.2486 -0.0139

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9994 -0.0129

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3783 -0.0123

*亞太非投資等級債券-I 9.6038 -0.0129

*環球多元資產基金-A 12.9599 -0.0061

*環球多元資產基金-B 7.3896 -0.0035

*環球多元資產基金-N 7.5519 -0.0036

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.1513 -0.0048

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9163 -0.0026

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.724 -0.0026

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5245 -0.0046

*環球多元資產基金-B(美元) 8.6527 -0.0027

*環球多元資產基金-N(美元) 8.5778 -0.0027

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.3949 -0.0229

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5382 -0.0089

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1855 -0.0108

*特別股息收益基金-A類型 11.05 -0.05

*特別股息收益基金-B類型 5.64 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.73 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.04 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.83 -0.06

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.61 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.41 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.54 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.12 -0.05

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.31 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.16 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.88 -0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.94 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.94 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.67 -0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.82 -0.05

*特別股息收益基金-IA 9.39 -0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.31 -0.06

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.41 -0.05

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.76 -0.05

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.02 -0.06

*多重資產特別收益基金-A 11.7451 -0.0389

*多重資產特別收益基金-B 6.3265 -0.021

*多重資產特別收益基金-N 6.3279 -0.0209

*多重資產特別收益基金-N9 11.7269 -0.0389

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5428 -0.035

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.4315 -0.0195

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.4329 -0.0195

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5438 -0.035

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.509 -0.0372

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.7395 -0.0185

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.7402 -0.0186

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5123 -0.0372

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9727 -0.0369

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4689 -0.0199

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4694 -0.0199

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.974 -0.0368

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.6607 -0.0191

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.7892 -0.0194

*多重資產特別收益基金-IA 9.9976 -0.0329

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.0787 -0.0342

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4327 -0.032

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.434 -0.032

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.0941 -0.0342

*全球金牌組合基金 23.28 0.06

*拉丁美洲基金 12.76 0.06

*美國雙核心收益基金-A 11.3747 -0.0197

*美國雙核心收益基金-B 5.7753 -0.01

*美國雙核心收益基金-N 9.1342 -0.0159

*美國雙核心收益基金-N9 9.1651 -0.0159

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.2168 -0.0138

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.5996 -0.0103

*美國雙核心收益基金-I 9.4301 -0.0163

*中國A股量化精選基金-A 13.79 0.01

*中國A股量化精選基金-N9 13.79 0.01

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.32 0.03

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.32 0.03

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.35 0.03

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.35 0.03

巨輪貨幣市場基金 14.5341 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.2008 -0.0134

*新興邊境非投資等級債-B 4.7988 -0.0057

*新興邊境非投資等級債-N 4.7979 -0.0057

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.8089 -0.0033

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.809 -0.0033

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.7183 -0.0073

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.8669 -0.0101

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.482 -0.0041

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.4824 -0.0041

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.7147 -0.0103

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.1166 -0.0045

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.1183 -0.0045

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.2291 -0.0044

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.2295 -0.0043

*新興動態多重資產基金-A 13.621 0.0026

*新興動態多重資產基金-B 8.9542 0.0018

*新興動態多重資產基金-N 8.9532 0.0017

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2199 0.0123

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3289 0.0083

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3315 0.0084

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3812 0.0085

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7875 0.0053

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7879 0.0053

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.4423 0.0099

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.8338 0.0065

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.8333 0.0065

*ESG量化債券基金-A 9.4934 -0.0125

*ESG量化債券基金-B 6.4428 -0.0085

*ESG量化債券基金-N 6.4429 -0.0084

*ESG量化債券基金-N9 9.4943 -0.0125

*ESG量化債券基金-I 9.965 -0.0131

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4122 -0.0087

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6447 -0.0061

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6447 -0.0062

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.413 -0.0087

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.3594 -0.0099

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.1196 -0.0065

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1197 -0.0064

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.3593 -0.0099

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.8914 -0.0098

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.769 -0.0068

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.7672 -0.0067

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.8918 -0.0098

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.0541 -0.0108

*ESG量化多重資產基金-A 12.6592 -0.026

*ESG量化多重資產基金-B 7.8113 -0.0161

*ESG量化多重資產基金-N 7.8115 -0.016

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6597 -0.026

*ESG量化多重資產基金-I 12.6321 -0.0257

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0356 -0.0177

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4846 -0.011

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4854 -0.011

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0353 -0.0178

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6376 -0.0197

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.834 -0.0116

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.8344 -0.0116

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6379 -0.0197

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3649 -0.02

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4772 -0.0121

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.4776 -0.0121

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3657 -0.02

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.003 -0.0126

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.0029 -0.0126

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.0605 -0.0203

*全球策略量化債券基金-A 9.8487 -0.0139

*全球策略量化債券基金-B 7.5112 -0.0106

*全球策略量化債券基金-N 7.5111 -0.0106

*全球策略量化債券基金-N9 9.8491 -0.0139

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.686 -0.0059

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.6861 -0.0058

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.2697 -0.0105

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9666 -0.0079

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9667 -0.0079

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.2697 -0.0105

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.9283 -0.0105

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5626 -0.008

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5627 -0.0079

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.9285 -0.0104

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.0914 -0.0106

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2534 -0.0089

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2536 -0.0089

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.28 -0.07

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.18 -0.05

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.29 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.09 -0.07

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.71 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.37 -0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.7 -0.05

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.92 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.21 -0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.92 -0.05

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4621 -0.0137

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8803 -0.0103

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8811 -0.0103

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4626 -0.0137

*趨勢動態多重資產基金-I 14.7776 -0.0138

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8564 0.0001

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.895 0.0001

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8952 0.0001

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8573 0.0001

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2831 -0.0046

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4299 -0.0035

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4301 -0.0035

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2833 -0.0046

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.1927 -0.0047

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.924 -0.0035

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9248 -0.0036

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.1928 -0.0048

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.5101 -0.0054

*ESG減碳全球股票基金-A 18.99 0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.99 0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.49 0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.49 0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.31 0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.3 0.05

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.98 0.05

*利率對策多重資產基金-A 12.9076 -0.0417

*利率對策多重資產基金-B 10.8889 -0.0352

*利率對策多重資產基金-N 10.8898 -0.0352

*利率對策多重資產基金-N9 12.9076 -0.0417

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7541 -0.0304

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9296 -0.0261

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9298 -0.026

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.754 -0.0304

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.8962 -0.0335

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3189 -0.0291

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3183 -0.0291

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.8969 -0.0335

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9276 -0.036

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9059 -0.0304

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9062 -0.0304

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.927 -0.036

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2498 -0.0366

*科技多重資產基金-A 12.9234 -0.0183

*科技多重資產基金-B 10.5016 -0.0148

*科技多重資產基金-N 10.5019 -0.0149

*科技多重資產基金-N9 12.9231 -0.0183

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.1887 -0.0129

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1397 -0.0107

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1403 -0.0107

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.1886 -0.0128

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.3549 -0.0276

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.3553 -0.0276

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1311 -0.0133

*科技多重資產基金-B(美元) 10.6835 -0.0108

*科技多重資產基金-N(美元) 10.6835 -0.0109

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.131 -0.0133

*旗艦全球平衡組合基金 27.86 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值