【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.13 -0.04

*量化日本基金-日圓 145.47 -0.35

全家福貨幣市場基金 189.705 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.19 -0.73

*全球大趨勢基金-人民幣 14.33 -0.15

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.57 -0.74

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.71 -0.12

*亞洲科技基金 104.85 1.49

電子基金 277.67 0.64

台灣貨幣市場基金 16.3208 0.0007

店頭市場基金 42.27 0.13

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.711 0.0013

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0209 0.0005

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4362 0.0045

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.493 0.0022

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.349 0.0014

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8602 0.0006

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7367 0.0013

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0496 0.0005

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4362 0.0045

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4864 0.0022

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3467 0.0015

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8692 0.0007

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.944 0.0017

*中國世紀基金-新臺幣 16.22 -0.14

*中國世紀基金-人民幣 21.21 -0.19

*中國世紀基金-美元 13.482 -0.1173

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.25 -0.14

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.31 -0.19

*中國世紀基金-N(美元) 13.498 -0.118

*亞洲新興市場基金 17.9 0.04

創新趨勢基金-A 158.41 0.48

創新趨勢基金-TISA 23.89 0.07

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.57 -0.14

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.6639 -0.1404

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.64 -0.14

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.6249 -0.1402

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.95 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.78 0.15

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.086 0.1548

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.78 0.15

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.0633 0.1547

*全球不動產證券化基金A 11.2368 -0.0341

*全球不動產證券化基金B 6.7206 -0.0204

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.47 -0.07

*全球AI精準醫療基金-美元 11.01 -0.0634

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.47 -0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.0092 -0.0633

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.36 -0.74

*全球AI人工智慧基金-美元 34.6291 -0.7163

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.38 -0.74

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.625 -0.7162

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.28 -0.71

小型精選基金-A 240.82 2.64

小型精選基金-TISA 22.07 0.25

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.226 0.0099

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9864 0.0078

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3462 0.0131

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0876 0.0102

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.226 0.0099

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9861 0.0078

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3464 0.0131

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0962 0.0102

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6016 0.0104

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7853 0.0138

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0307 0.0099

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2881 -0.0004

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0853 -0.0002

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7722 0.0023

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6676 0.0018

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3045 0.0002

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1283 0.0002

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0864 -0.0004

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7727 0.0023

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6701 0.0019

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3175 0.0003

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1299 0.0002

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4797 -0.0002

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.07 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4892 -0.0301

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.06 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4899 -0.0302

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.88 -0.36

*全球eSports電競基金-美元 19.3888 -0.3293

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.88 -0.36

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.3887 -0.3293

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 44.63 0.13

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 34.87 0.1

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 44.65 0.14

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 34.98 0.1

中概平衡基金 147.71 0.3

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.77 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.04 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.138 0.0013

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.2605 0.0008

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.77 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.04 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1411 0.0014

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.27 0.0009

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.65 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1805 -0.0384

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.284 -0.0353

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.4651 -0.037

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5451 -0.0341

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0466 -0.0026

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0617 -0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4914 0

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5086 -0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9251 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8778 -0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.0658 -0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8362 -0.0009

註：「*」表海外型基金為前一日淨值