【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.8268 0.0178

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4325 0.0073

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9702 0.0272

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.017 0.0114

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6895 0.0277

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.3925 0.0104

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1602 0.0261

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6008 0.0107

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4896 0.0156

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.846 0.0117

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9496 0.0268

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2313 0.0202

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5299 0.0268

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6712 0.0195

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.983 0.0292

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7258 0.0173

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5372 0.0113

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.606 0.0186

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3515 0.0187

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2916 0.0269

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.4726 0.0248

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9824 0.0113

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1353 0.009

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2313 0.0204

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3182 0.0161

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.62 0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.62 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.62 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.68 0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.24 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.23 0.02

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.3 0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.38 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.38 0.02

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.96 0.02

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.7 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.7 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.6977 -0.0227

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.777 -0.0186

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1548 0.0028

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4405 0.0022

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.714 0.003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5171 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6862 0.0007

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0604 0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值