【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 214.29 2.54

凱旋貨幣市場基金 12.3538 0.0005

台灣精五門基金 190.98 2.68

台灣精五門基金-新臺幣TISA 32.4 0.46

*新興趨勢ETF組合基金 12.24 0.02

*新興市場中小基金A-台幣 45.44 -0.38

*新興市場中小基金B-美元 41.5788 -0.2491

*雲端趨勢基金A-台幣 96.59 0.05

*雲端趨勢基金B-美元 89.6217 0.265

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.52 -0.14

*醫院及長照產業基金(美元) 16.3731 -0.0958

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.81 -0.12

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.6906 -0.0742

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.31 -0.07

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.44 -0.07

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.18 -0.13

*台商天下基金 63.51 -0.22

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.39 0

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.14 0

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 16.1252 0.0956

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.6945 0.0575

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.9864 0.0949

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.6443 0.0572

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.6749 0.128

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.1547 0.0735

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.6786 0.1281

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.1556 0.0736

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.9655 0.1207

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1439 0.065

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.6769 0.1186

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9428 0.0636

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.8173 0.0741

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.059 0.0761

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6825 -0.0005

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6661 -0.0003

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6831 -0.0005

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6666 -0.0003

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8888 0.0135

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.255 0.0077

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8881 0.0134

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2263 0.0077

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9806 0.0121

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1643 0.0068

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9784 0.0121

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1727 0.0068

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4267 0.012

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3962 0.0119

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3556 0.0074

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.86 0.07

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.86 0.08

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.95 0.08

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.79 0.1

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.79 0.1

*環球趨勢基金-I(美元) 14.02 0.1

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.38 0.1

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.37 0.1

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.375 -0.0016

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2025 -0.0012

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3752 -0.0016

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2027 -0.0012

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1579 -0.0015

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7878 0.0138

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5644 0.0107

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7877 0.0138

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5646 0.0107

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4409 0.0121

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7343 0.0086

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4408 0.0122

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.7346 0.0086

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6358 0.0149

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.6359 0.0148

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.41 -0.02

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.41 -0.01

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.69 0.01

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.69 0.01

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.53 0.01

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.53 0.01

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.66 0.05

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.66 0.05

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 16.0298 0.0781

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.5032 0.0609

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 16.0295 0.0781

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.5031 0.0609

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.1907 0.1025

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.1879 0.0787

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.8761 0.0888

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.1424 0.0784

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.9569 0.0931

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.9925 0.0758

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.709 0.08

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.992 0.0758

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.4172 0.1251

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.9602 0.0931

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.9593 0.0931

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5574 0.0281

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.346 0.0232

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.5575 0.0281

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.3461 0.0232

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.2632 0.0487

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.9604 0.0403

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.3541 0.0417

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.9398 0.0402

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.3306 0.0438

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.786 0.0383

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.3307 0.0438

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.7861 0.0383

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.9789 0.0602

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.6239 0.0501

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.6264 0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.92 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.36 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.94 0.2

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.36 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.55 0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.74 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.55 0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.69 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.14 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 12.01 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.16 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 12 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.09 0.28

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.93 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.09 0.28

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.94 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.61 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值