【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.65 0.01

*量化日本基金-日圓 158.29 0.49

全家福貨幣市場基金 190.188 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.36 0.23

*全球大趨勢基金-人民幣 14.07 0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.85 0.23

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.76 0.04

*亞洲科技基金 90.8 3.26

電子基金 272.38 4.04

台灣貨幣市場基金 16.3623 0.0007

店頭市場基金 40.32 -0.18

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.932 -0.0059

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0292 -0.0021

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4438 0.0149

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4325 0.0071

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.324 0.014

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7801 0.0066

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.958 -0.0059

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0583 -0.0021

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4439 0.015

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.426 0.0071

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3216 0.014

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.789 0.0065

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.1884 -0.0057

*中國世紀基金-新臺幣 16.83 -0.09

*中國世紀基金-人民幣 21.56 -0.06

*中國世紀基金-美元 13.7267 -0.0366

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.87 -0.08

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.66 -0.06

*中國世紀基金-N(美元) 13.7403 -0.0363

*亞洲新興市場基金 19.05 -0.12

創新趨勢基金-A 158.34 1.3

創新趨勢基金-TISA 23.91 0.2

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.62 0.21

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.1107 0.284

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.68 0.21

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.0724 0.2836

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 27.03 0.18

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.14 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.1021 0.182

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.14 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0785 0.1818

*全球不動產證券化基金A 11.5558 0.0407

*全球不動產證券化基金B 6.8763 0.0243

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.73 -0.08

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9829 -0.0458

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.73 -0.08

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.982 -0.0458

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 37.72 0.5

*全球AI人工智慧基金-美元 36.2377 0.5679

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 37.74 0.5

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 36.2337 0.5679

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 36.62 0.49

小型精選基金-A 241.05 3.7

小型精選基金-TISA 22.12 0.34

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.25 0.0116

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9385 0.0089

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2292 0.0342

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9294 0.0265

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.25 0.0116

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9382 0.009

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2295 0.0343

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.938 0.0266

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6366 0.0121

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6736 0.0359

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0614 0.0115

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3122 0.0031

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0355 0.0023

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6606 0.0254

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5157 0.0198

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.169 0.0224

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9648 0.017

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0354 0.0024

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6611 0.0254

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5178 0.0197

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1813 0.0224

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9667 0.0171

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5143 0.0033

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.15 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4199 -0.0046

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.14 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4208 -0.0045

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.24 0.1

*全球eSports電競基金-美元 20.2646 0.1403

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.24 0.1

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.2647 0.1404

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 44.12 0.61

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.9 0.47

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 44.13 0.61

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 34.01 0.47

中概平衡基金 148.07 1.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.14 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.16 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1361 0.0322

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1468 0.0204

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.14 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.17 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1392 0.0322

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.1561 0.0205

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.07 0

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.7147 -0.0012

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.7037 -0.0011

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.8075 0.0247

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7881 0.0226

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.266 -0.0161

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1679 -0.0128

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5487 0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4564 0.0032

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9434 0.002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7847 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.2816 0.0111

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7537 0.0076

註：「*」表海外型基金為前一日淨值