【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.7701 0.0573

*日本多重資產基金-B 11.2038 0.0546

*日本多重資產基金-N 11.2049 0.0546

*日本多重資產基金-N9 11.7707 0.0573

*日本多重資產基金-I 11.4473 0.0559

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.9692 0.0857

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.3904 0.0815

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3906 0.0815

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.9695 0.0856

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.5257 0.0816

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.5262 0.0817

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.7729 0.0875

*日本多重資產基金-BH(美元) 11.0192 0.0819

*日本多重資產基金-NH(美元) 11.0194 0.0819

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.7733 0.0875

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.8555 0.0884

*美利堅多重資產收益基金-A 10.915 0.0554

*美利堅多重資產收益基金-B 10.4158 0.0529

*美利堅多重資產收益基金-N 10.416 0.0529

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.9152 0.0553

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.3715 0.0679

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.3717 0.0679

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.8082 0.0708

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6933 0.0719

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.2034 0.0686

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.2037 0.0687

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6937 0.072

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.7228 0.0724

*全球策略非投資等級債-A 16.1535 0.0002

*全球策略非投資等級債-B 5.0706 0

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.922 0.0098

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2901 0.0107

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3355 0.0189

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0938 0.008

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8928 0.0077

*全球策略非投資等級債-N 5.6204 0.0001

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9925 0.0002

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5487 0.0191

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7866 0.024

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3157 0.0111

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4729 0.0098

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3724 0.0219

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6298 0.0095

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.183 0.031

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7751 0

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8338 0.0098

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9974 0.0003

巨人基金-A 71.7 1.03

巨人基金-I類型 12.79 0.18

巨人基金-N9 10.42 0.15

巨人基金-TISA 9.79 0.14

*旗艦全球債券組合基金A 13.9083 0.0049

*新興市場非投資等級債-A 12.5778 0.0055

*新興市場非投資等級債-B 4.5538 0.002

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3327 0.0074

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9874 0.0205

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5621 0.002

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.8112 0.0047

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6946 0.0081

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.9107 0.0228

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.249 0.01

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3654 0.0103

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.035 0.0231

*新興市場非投資等級債-I 12.951 0.0059

*旗艦全球成長組合基金 34.61 0.08

*新興市場企業策略債券A 12.5189 -0.0004

*新興市場企業策略債券B 5.8664 -0.0001

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0653 0.0079

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.3003 0.016

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8204 -0.0002

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9939 -0.0003

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.285 0.0082

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8295 0.0154

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7664 0.0177

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5119 0.0098

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5416 0.0099

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7446 0.0176

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3564 0.0091

*新興市場企業策略債券-I 10.6361 -0.0001

*新興亞太策略債券A 12.8494 0.0087

*新興亞太策略債券B 6.808 0.0046

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7858 0.0125

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6309 0.0252

*新興亞太策略債券基金N 6.5331 0.0044

*新興亞太策略債券基金N9 11.465 0.0077

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9571 0.0128

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8482 0.0236

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0415 0.0268

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4628 0.0154

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1749 0.0147

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4251 0.0255

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5929 0.0057

*新興亞太策略債券基金-I 10.9001 0.0074

*亞洲亮點股票基金A 25.27 0.03

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.31 0.07

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.51 0.04

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7678 -0.004

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8861 -0.0014

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8864 -0.0015

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0335 0.0098

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0922 0.0033

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0926 0.0033

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9595 0.0122

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5488 0.0047

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.549 0.0047

*亞太非投資等級債券-N9 10.4786 -0.0039

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.2157 0.0091

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5546 0.0118

*亞太非投資等級債券-I 9.8117 -0.0035

*環球多元資產基金-A 13.4721 0.0172

*環球多元資產基金-B 7.7318 0.0098

*環球多元資產基金-N 7.9016 0.0101

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.6819 0.0325

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2598 0.0183

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0593 0.0178

*環球多元資產基金-A(美元) 15.0053 0.0362

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9969 0.0217

*環球多元資產基金-N(美元) 8.9195 0.0215

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.9303 0.051

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8237 0.0201

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.528 0.0244

*特別股息收益基金-A類型 11.66 0

*特別股息收益基金-B類型 6 0

*特別股息收益基金-N類型 6.09 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.65 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.45 0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.94 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.74 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.14 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.7 0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.66 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.51 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.45 0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.27 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.27 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.11 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.29 0.02

*特別股息收益基金-IA 9.91 0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.85 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.95 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.32 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.6 0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.3488 0.0154

*多重資產特別收益基金-B 6.7017 0.0084

*多重資產特別收益基金-N 6.7031 0.0084

*多重資產特別收益基金-N9 12.3282 0.0154

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0412 0.0295

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7559 0.0165

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7574 0.0166

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0423 0.0295

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0712 0.0268

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0604 0.0135

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0612 0.0135

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0747 0.0268

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5111 0.0302

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.8101 0.0165

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.8106 0.0165

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.5124 0.0303

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.021 0.0187

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1564 0.019

*多重資產特別收益基金-IA 10.503 0.0133

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5673 0.023

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9064 0.0215

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9078 0.0215

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5834 0.023

*全球金牌組合基金 23.76 0.06

*拉丁美洲基金 12.55 -0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.831 0.0204

*美國雙核心收益基金-B 6.0271 0.0104

*美國雙核心收益基金-N 9.5324 0.0164

*美國雙核心收益基金-N9 9.5328 0.0164

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5452 0.0356

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.87 0.0266

*美國雙核心收益基金-I 9.8058 0.0169

*中國A股量化精選基金-A 14.71 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9 14.71 -0.12

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.15 -0.09

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.15 -0.08

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.09 -0.09

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.1 -0.08

巨輪貨幣市場基金 14.5059 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.6105 0.0166

*新興邊境非投資等級債-B 5.0422 0.0072

*新興邊境非投資等級債-N 5.0413 0.0072

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0099 0.0155

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.01 0.0155

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 11.0231 0.0341

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.2255 0.0302

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6876 0.0126

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6881 0.0127

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0532 0.035

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3321 0.0155

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3339 0.0155

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4148 0.0136

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4153 0.0136

*新興動態多重資產基金-A 13.9445 0.0443

*新興動態多重資產基金-B 9.2282 0.0293

*新興動態多重資產基金-N 9.2273 0.0293

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.3785 0.0657

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.49 0.0451

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4926 0.0451

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6173 0.0618

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9825 0.0391

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.9829 0.0391

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.6391 0.0704

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0233 0.0466

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0228 0.0465

*ESG量化債券基金-A 9.8464 0.0073

*ESG量化債券基金-B 6.7225 0.005

*ESG量化債券基金-N 6.7225 0.005

*ESG量化債券基金-N9 9.8473 0.0073

*ESG量化債券基金-I 10.3308 0.0077

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.681 0.0222

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8706 0.0158

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8707 0.0158

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6818 0.0222

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6725 0.0198

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3555 0.013

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3555 0.0129

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6724 0.0197

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1845 0.0229

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0092 0.0158

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.0073 0.0158

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1848 0.0229

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3762 0.0257

*ESG量化多重資產基金-A 13.1412 0.0306

*ESG量化多重資產基金-B 8.1696 0.019

*ESG量化多重資產基金-N 8.1697 0.019

*ESG量化多重資產基金-N9 13.1416 0.0306

*ESG量化多重資產基金-I 13.1025 0.0307

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.3854 0.0519

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7599 0.0325

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7607 0.0325

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3848 0.0518

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 12.0358 0.0466

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1198 0.0275

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1203 0.0276

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 12.0363 0.0466

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.7346 0.0519

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7616 0.0316

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7621 0.0317

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.7354 0.0519

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2643 0.0311

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2642 0.0311

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.4284 0.0245

*全球策略量化債券基金-A 10.1852 0.0066

*全球策略量化債券基金-B 7.8021 0.0051

*全球策略量化債券基金-N 7.802 0.0051

*全球策略量化債券基金-N9 10.1853 0.0067

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9134 0.0188

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9135 0.0188

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5531 0.0197

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.2056 0.0149

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.2057 0.0149

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5531 0.0197

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1888 0.0231

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7948 0.0176

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7949 0.0177

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.189 0.0231

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3521 0.0236

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4762 0.0185

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4764 0.0185

*ESG量化全球股票收益基金-A 19.04 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.91 0.09

*ESG量化全球股票收益基金-N9 19.04 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.83 0.1

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.23 0.12

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.88 0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.22 0.11

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.41 0.12

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.72 0.11

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.42 0.13

*趨勢動態多重資產基金-A 14.9408 0.021

*趨勢動態多重資產基金-B 11.316 0.016

*趨勢動態多重資產基金-N 11.3167 0.0159

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.9412 0.021

*趨勢動態多重資產基金-I 15.2572 0.0217

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 13.1367 0.0489

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.1743 0.0379

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.1745 0.0379

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 13.1376 0.0489

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6331 0.0416

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7554 0.0321

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7555 0.0321

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.6333 0.0416

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.509 0.0472

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.23 0.0357

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.2309 0.0358

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.5091 0.0472

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.872 0.0557

*ESG減碳全球股票基金-A 19.98 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.98 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.25 0.01

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.25 0

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 19.07 0.01

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 19.07 0.01

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.63 0.01

*利率對策多重資產基金-A 13.3534 0.027

*利率對策多重資產基金-B 11.3167 0.0229

*利率對策多重資產基金-N 11.3178 0.0229

*利率對策多重資產基金-N9 13.3534 0.027

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 13.0503 0.0524

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.2302 0.0451

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.2304 0.0451

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 13.0502 0.0524

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.2613 0.0439

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.6755 0.0382

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.6749 0.0382

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.2621 0.0439

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.2666 0.0502

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.2434 0.0426

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.2437 0.0426

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.2661 0.0503

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.5839 0.0517

*科技多重資產基金-A 13.3005 0.0723

*科技多重資產基金-B 10.8786 0.0591

*科技多重資產基金-N 10.8789 0.0591

*科技多重資產基金-N9 13.3002 0.0723

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.494 0.0861

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.4545 0.072

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.455 0.0721

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4939 0.0861

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.7399 0.0745

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.7403 0.0746

*科技多重資產基金-A(美元) 13.4039 0.0963

*科技多重資產基金-B(美元) 10.975 0.0789

*科技多重資產基金-N(美元) 10.975 0.0788

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.4036 0.0963

*旗艦全球平衡組合基金 28.58 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值