【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.1384 -0.0247

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1799 -0.0182

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2236 0.0003

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9404 0.0003

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6122 0.0073

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1401 0.0046

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5509 0.0022

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7734 0.0016

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.95 -0.06

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.74 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.95 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.74 -0.04

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.05 -0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.01 -0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.05 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.01 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.84 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.4 -0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3384 -0.0041

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8293 0.017

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3815 0.0142

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8299 0.017

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.3827 0.0142

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2916 0.0127

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2922 0.0127

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3864 0.0153

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3868 0.0153

*六年期美元保本基金 12.8309 0.007

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3026 -0.0209

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9695 -0.0184

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.302 -0.0209

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9706 -0.0184

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2946 0.0065

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9917 0.0057

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.296 0.0065

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9877 0.0057

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1834 0.0039

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.723 0.008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.4261 -0.024

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7443 0.0012

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0124 0.0011

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9565 -0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7908 0.0043

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.8285 -0.0269

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3098 0.0015

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4132 0.0012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9594 -0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3761 -0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3985 0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1633 0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值