【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 12.3 0.29

*量化日本基金-日圓 131.14 1.82

全家福貨幣市場基金 188.746 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 62.33 -0.5

*全球大趨勢基金-人民幣 12.84 -0.1

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 63.33 -0.51

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.21 -0.09

*亞洲科技基金 61.44 0.71

電子基金 169.77 2.23

台灣貨幣市場基金 16.2361 0.0007

店頭市場基金 27.75 0.37

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7581 -0.0105

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1813 -0.0038

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4391 -0.002

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6248 -0.001

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5646 -0.0061

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.1042 -0.003

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7856 -0.0104

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.2101 -0.0038

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4392 -0.002

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6182 -0.001

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5623 -0.0061

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.1134 -0.003

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.9489 -0.0102

*中國世紀基金-新臺幣 16.31 0

*中國世紀基金-人民幣 21.82 -0.01

*中國世紀基金-美元 13.5568 -0.0003

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.34 0

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.92 -0.01

*中國世紀基金-N(美元) 13.5904 -0.0004

*亞洲新興市場基金 18.28 0.02

創新趨勢基金-A 93.67 0.91

創新趨勢基金-TISA 14.08 0.13

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.42 0.3

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.4029 0.3151

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.47 0.29

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.4256 0.3153

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.1 0.26

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.12 -0.27

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.4543 -0.2668

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.11 -0.27

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.4295 -0.2665

*全球不動產證券化基金A 11.4695 0.1061

*全球不動產證券化基金B 6.8954 0.0638

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.29 -0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7989 -0.0246

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.29 -0.03

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.798 -0.0246

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 26.63 0.22

*全球AI人工智慧基金-美元 26.0856 0.2284

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 26.64 0.22

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 26.0825 0.2283

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 27.43 0.23

小型精選基金-A 132.66 1.36

小型精選基金-TISA 12.12 0.12

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.3029 0.0174

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1821 0.0139

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.4033 0.0228

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2694 0.0181

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.3029 0.0174

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1817 0.0138

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.4035 0.0228

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.278 0.0181

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6592 0.0182

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.8229 0.0239

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0704 0.0182

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3428 0.0207

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2678 0.0165

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.8082 0.0243

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8281 0.0194

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.4785 0.021

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.3862 0.0164

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.3014 0.0203

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2694 0.0165

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.8087 0.0243

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8306 0.0194

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.4871 0.0209

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.3863 0.0164

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5136 0.0211

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.79 0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.1621 0.0337

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.78 0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.1625 0.0337

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.76 0.03

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.9997 0.0335

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.76 0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.9991 0.0336

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.02 0

*全球eSports電競基金-美元 15.8108 0.0053

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.02 0

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.8107 0.0053

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 27.95 0.34

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 22.39 0.27

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 27.95 0.34

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 22.46 0.27

中概平衡基金 93.53 1.12

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.51 0.18

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.09 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.8647 0.1981

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.3102 0.1293

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.51 0.18

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.09 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.8677 0.1981

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.3197 0.1294

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.32 0.2

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.0298 -0.0316

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2818 -0.0295

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3078 -0.0285

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5403 -0.0266

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9332 0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.077 0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3886 0.0043

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5172 0.0035

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.923 0.0029

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9722 0.0023

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.8148 0.0097

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7725 0.007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值