【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 220.32 1.19

凱旋貨幣市場基金 12.3788 0.0005

台灣精五門基金 197.93 1.22

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.62 0.21

*新興趨勢ETF組合基金 12.18 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 45.53 -0.58

*新興市場中小基金B-美元 42.0406 -0.6688

*雲端趨勢基金A-台幣 95.76 -0.12

*雲端趨勢基金B-美元 89.6656 -0.3802

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.8 0.05

*醫院及長照產業基金(美元) 16.7917 -0.0039

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.03 0.03

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.0155 -0.0032

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.54 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.67 -0.01

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.49 0.03

*台商天下基金 63.62 -0.37

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.8 -0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.54 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.6723 -0.063

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.303 -0.0374

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.5373 -0.0625

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2542 -0.0372

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.29 -0.1001

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.7938 -0.0567

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.2935 -0.1002

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.7939 -0.0567

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5177 -0.1123

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.7629 -0.0596

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2368 -0.1104

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.5695 -0.0583

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.5312 -0.0596

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.7692 -0.0613

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.7467 -0.1544

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.8081 -0.1553

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.8047 -0.156

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.4077 -0.0523

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.3922 -0.0321

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.4081 -0.0523

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.3928 -0.0321

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6812 -0.0649

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0132 -0.0366

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6806 -0.0649

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9851 -0.0364

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.7265 -0.074

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.9037 -0.0407

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.7243 -0.074

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.9119 -0.0408

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1863 -0.0383

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.154 -0.0381

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.0835 -0.0394

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.9 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.9 0.09

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 18.01 0.09

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.95 0.03

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.95 0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 14.19 0.03

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.46 0.01

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.46 0.01

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0651 -0.0679

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.8919 -0.0516

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.0653 -0.0679

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.8921 -0.0516

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.8322 -0.0725

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5354 -0.0862

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.2968 -0.066

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5354 -0.0862

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.2969 -0.066

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.156 -0.0915

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.4431 -0.0644

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1558 -0.0915

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.4433 -0.0644

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.3171 -0.0655

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.3173 -0.0654

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.05 0.15

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.05 0.15

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.49 0.09

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.49 0.1

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.24 0.08

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.24 0.08

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.61 0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.61 0.06

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.517 -0.0338

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.9307 -0.0259

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.5168 -0.0338

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.9306 -0.0259

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.7466 -0.0623

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6485 -0.047

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.4917 -0.0539

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.6077 -0.0469

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.474 -0.073

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.3775 -0.0584

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.2941 -0.0627

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.3762 -0.0584

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.0919 -0.0878

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.478 -0.0641

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.4772 -0.064

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.7245 -0.0167

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.5346 -0.0135

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.7245 -0.0166

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.5347 -0.0135

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.4575 -0.0418

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.1682 -0.0342

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.6642 -0.0358

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.154 -0.0341

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.5624 -0.0465

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0332 -0.0404

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.5625 -0.0466

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0333 -0.0404

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.1873 -0.0538

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.8495 -0.0443

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.8519 -0.0443

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.68 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.08 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.69 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.08 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.36 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.49 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.36 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.44 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.93 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.76 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.95 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.75 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.05 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.73 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.05 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.74 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.34 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值