【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.17 0.12

*量化日本基金-日圓 152.4 -0.65

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.835 -0.0263

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.835 -0.0263

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.8559 -0.044

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.8559 -0.044

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.835 -0.0263

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.8559 -0.044

全家福貨幣市場基金 190.579 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.07 0.02

*全球大趨勢基金-人民幣 13.86 -0.06

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.62 0.03

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.56 0

*亞洲科技基金 92.42 -0.3

電子基金 268.17 1.72

台灣貨幣市場基金 16.3967 0.0007

店頭市場基金 41.3 0.19

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.3996 -0.0906

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8056 -0.032

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1667 -0.0852

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2703 -0.0401

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.9688 -0.1029

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5808 -0.048

*全��非投資等級債券N-累積(TWD) 16.4248 -0.0907

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.8337 -0.0322

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1668 -0.0852

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.2639 -0.0402

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9665 -0.1028

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5895 -0.0481

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6642 -0.0903

*中國世紀基金-新臺幣 15.82 -0.29

*中國世紀基金-人民幣 20.33 -0.46

*中國世紀基金-美元 13.0185 -0.2774

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.85 -0.29

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.43 -0.46

*中國世紀基金-N(美元) 13.0265 -0.2783

*亞洲新興市場基金 18.29 0.01

創新趨勢基金-A 161.88 1.28

創新趨勢基金-TISA 24.47 0.19

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 29.26 0.28

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.0005 0.2004

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.32 0.29

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.9633 0.2002

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.86 0.25

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.78 -0.27

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.9089 -0.3291

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.78 -0.27

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.8837 -0.3308

*全球不動產證券化基金A 10.5222 -0.0343

*全球不動產證券化基金B 6.2612 -0.0204

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.33 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7153 -0.0188

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.33 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7144 -0.0188

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 38.72 -0.31

*全球AI人工智慧基金-美元 37.541 -0.4158

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 38.74 -0.31

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 37.537 -0.4156

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 37.65 -0.29

小型精選基金-A 245.07 1.53

小型精選基金-TISA 22.51 0.14

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.797 -0.0578

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.5561 -0.0446

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8693 -0.0824

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.6186 -0.0636

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7971 -0.0577

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.5558 -0.0446

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8695 -0.0824

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.6268 -0.0637

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1745 -0.0591

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.3059 -0.0852

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.6223 -0.0562

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9299 -0.0715

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.7048 -0.0555

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.3915 -0.0917

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.2753 -0.071

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8745 -0.0945

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.7125 -0.0714

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.7027 -0.0555

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.392 -0.0917

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.2773 -0.071

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.8877 -0.0945

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.7142 -0.0715

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.1323 -0.0722

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.42 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.8231 0.0158

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.42 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.8238 0.0158

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.66 -0.38

*全球eSports電競基金-美元 20.8351 -0.4085

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.66 -0.38

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.8352 -0.4085

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.48 0.29

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.13 0.22

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.49 0.29

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.23 0.21

中概平衡基金-A 150.99 1.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.96 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.36 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.0726 -0.0386

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.4192 -0.0243

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.96 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.36 0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.0755 -0.0386

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.4278 -0.0244

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.85 0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3332 0.0402

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3206 0.0366

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.5232 0.0097

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4933 0.0088

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.182 0.0205

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0962 0.0163

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5434 -0.0049

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4516 -0.0038

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9033 -0.0114

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7541 -0.0087

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3217 -0.0126

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7809 -0.0087

註：「*」表海外型基金為前一日淨值