【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.6202 -0.0436

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.6202 -0.0436

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.6202 -0.0436

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.6114 -0.07

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.6114 -0.07

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.6114 -0.07

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.9082 -0.6977

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.9082 -0.6978

小龍基金 119.95 1.16

小龍基金-R(新台幣) 121.29 1.17

科技生化基金 293.22 2.76

國泰基金-A(新台幣) 182.26 1.83

國泰基金-A(TWD) 182.27 1.84

國泰基金-A(TWD) 182.27 1.84

台灣貨幣市場基金 13.2811 0.0007

中小成長 353.9 5.42

中小成長基金-B配息(TWD) 355.44 5.45

中小成長基金-NB配息(TWD) 353.91 5.42

大中華基金 185.67 1.68

*中港台基金-台幣 17.07 -0.53

*中港台基金-美元 0.5374 -0.0183

*中港台基金-人民幣 3.5915 -0.1267

*豐益債券組合基金-台幣 14.0768 -0.0409

*豐益債券組合基金-美元 0.527 -0.0031

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.1986 -0.041

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.7633 -0.037

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6762 -0.0014

*新興市場基金-台幣 28.25 -0.25

*新興市場基金-美元 0.8864 -0.0106

*中國內需增長基金-台幣 31.86 -0.95

*中國內需增長基金-美元 1.0916 -0.036

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1025 -0.0362

*中國內需增長基金-人民幣 6.7028 -0.2293

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6873 -0.1127

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.2317 -0.0408

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4123 -0.0048

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1538 -0.0018

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6818 -0.0342

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 0.9901 -0.0127

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.429 -0.0049

*中國新興戰略基金-台幣 33.18 -0.83

*中國新興戰略基金-美元 1.0323 -0.0289

*中國新興戰略基金-人民幣 6.9845 -0.2037

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.4041 0.0019

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9929 0.0026

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.75 0.01

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.62 0

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6409 -0.0017

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4891 -0.0013

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7156 -0.0018

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.83 0.0008

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.97 0

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.16 0

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.03 0.01

*亞洲成長基金-台幣 24.46 -0.02

*亞洲成長基金-美元 0.7927 -0.0029

*亞洲成長基金-人民幣 5.1485 -0.0251

*亞洲成長基金-澳幣 1.0987 0.0001

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 28.122 -0.0022

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 16.7697 -0.0013

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8816 -0.0028

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5258 -0.0016

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.8938 -0.0253

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2602 0.0008

*全球積極組合基金-台幣 43.2 -0.04

*全球積極組合基金-美金 1.3564 -0.0056

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 30.93 -0.03

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9419 -0.0007

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.44 -0.04

*全球基礎建設基金-台幣 19.8 -0.06

*全球基礎建設基金-美元 0.6598 -0.0039

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5725 -0.0351

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.8825 -0.0221

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9094 -0.0222

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4227 -0.0022

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2647 -0.0014

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2655 -0.0014

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.6958 -0.0215

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.6876 -0.0215

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2584 -0.0014

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.6882 -0.0722

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.619 -0.0042

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.2091 -0.0734

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.9071 -0.0728

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.8545 -0.0629

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8064 -0.0044

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.9681 -0.064

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.0641 -0.063

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.9538 -0.0621

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.7597 -0.0611

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7375 -0.0041

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.5984 -0.062

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.961 -0.0614

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.8025 -0.0557

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8999 -0.0399

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8897 -0.0398

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4834 -0.0032

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3471 -0.0023

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3467 -0.0022

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4953 -0.0189

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8048 -0.0495

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.9872 -0.6728

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5536 -0.0237

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6725 -0.0169

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6724 -0.0169

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5689 -0.0372

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6835 -0.0265

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6833 -0.0266

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 88.19 0.42

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 58.83 0.28

台灣高股息基金-新台幣TISA 88.43 0.42

*美國ESG基金-新台幣 19.53 0.1

*美國ESG基金-美元 16.941 0.0375

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.8081 -0.0219

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.3445 -0.0169

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.3104 -0.0579

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.7327 -0.0446

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 38.9303 -0.5013

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.3422 -0.017

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.4016 -0.043

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9878 0.028

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4582 0.0244

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0029 0.0043

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4722 0.0036

註：「*」表海外型基金為前一日淨值