【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.412 0.0307

*日本多重資產基金-B 10.7904 0.029

*日本多重資產基金-N 10.7916 0.0291

*日本多重資產基金-N9 11.4126 0.0307

*日本多重資產基金-I 11.109 0.0309

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.5655 -0.0637

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9331 -0.0602

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9333 -0.0602

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.5658 -0.0637

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1648 -0.047

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1651 -0.047

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4537 -0.0332

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6312 -0.0308

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6314 -0.0309

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4542 -0.0332

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5445 -0.0323

*美利堅多重資產收益基金-A 10.6978 -0.0416

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1405 -0.0394

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1407 -0.0394

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.6981 -0.0415

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1164 -0.09

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1166 -0.09

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6041 -0.0943

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5603 -0.0646

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0094 -0.0612

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0097 -0.0612

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5607 -0.0646

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6003 -0.0637

*全球策略非投資等級債-A 15.5753 -0.1125

*全球策略非投資等級債-B 4.8633 -0.0351

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.7334 -0.0461

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0978 -0.0529

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8657 -0.1362

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.8658 -0.0576

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.6588 -0.0556

*全球策略非投資等級債-N 5.3729 -0.0388

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4915 -0.0975

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0719 -0.1382

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3315 -0.1387

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.0495 -0.0637

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.2368 -0.0564

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9581 -0.1262

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.424 -0.047

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7256 -0.1538

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5659 -0.033

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.6326 -0.0454

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5387 -0.0898

巨人基金-A 72.25 0.22

巨人基金-I類型 12.91 0.04

巨人基金-N9 10.5 0.03

巨人基金-TISA 9.88 0.03

*旗艦全球債券組合基金A 13.5041 -0.0698

*新興市場非投資等級債-A 12.1445 -0.1072

*新興市場非投資等級債-B 4.3764 -0.0386

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.1576 -0.048

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.6021 -0.134

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.3581 -0.0384

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4386 -0.0921

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.5048 -0.052

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5819 -0.1248

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.0554 -0.0545

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.1676 -0.0557

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.7025 -0.1262

*新興市場非投資等級債-I 12.5148 -0.1094

*旗艦全球成長組合基金 33.46 -0.04

*新興市場企業策略債券A 12.1351 -0.069

*新興市場企業策略債券B 5.6612 -0.0322

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.863 -0.0493

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.959 -0.1006

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6027 -0.0318

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.6568 -0.0606

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.0755 -0.0511

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.5013 -0.0967

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4858 -0.0881

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.3155 -0.0485

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.3445 -0.0487

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4644 -0.088

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.198 -0.0382

*新興市場企業策略債券-I 10.3179 -0.0578

*新興亞太策略債券A 12.4437 -0.0599

*新興亞太策略債券B 6.5653 -0.0316

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5591 -0.0487

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2372 -0.0983

*新興亞太策略債券基金N 6.2876 -0.0303

*新興亞太策略債券基金N9 11.1031 -0.0534

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.7247 -0.0499

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4772 -0.0926

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.7153 -0.0843

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.237 -0.048

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9564 -0.0461

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.1142 -0.0803

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3009 -0.0399

*新興亞太策略債券基金-I 10.5642 -0.05

*亞洲亮點股票基金A 24.44 -0.4

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.69 -0.44

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.21 -0.24

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5458 -0.0306

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7644 -0.011

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7647 -0.011

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8151 -0.0653

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.981 -0.022

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9813 -0.022

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7898 -0.0558

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4399 -0.021

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4401 -0.021

*亞太非投資等級債券-N9 10.2625 -0.0299

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0123 -0.0608

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3906 -0.0539

*亞太非投資等級債券-I 9.6167 -0.0271

*環球多元資產基金-A 12.966 -0.0177

*環球多元資產基金-B 7.3931 -0.0101

*環球多元資產基金-N 7.5555 -0.0103

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.1561 -0.0525

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9189 -0.0294

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7266 -0.0287

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5291 -0.0418

*環球多元資產基金-B(美元) 8.6554 -0.0249

*環球多元資產基金-N(美元) 8.5805 -0.0247

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.4178 -0.0369

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5471 -0.0143

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1963 -0.0175

*特別股息收益基金-A類型 11.1 -0.16

*特別股息收益基金-B類型 5.66 -0.08

*特別股息收益基金-N類型 5.75 -0.09

*特別股息收益基金-N9類型 11.09 -0.16

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.89 -0.19

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.64 -0.09

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.44 -0.09

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.59 -0.2

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.17 -0.19

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.34 -0.1

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.19 -0.1

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.93 -0.19

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.96 -0.1

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.96 -0.1

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.71 -0.12

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.87 -0.16

*特別股息收益基金-IA 9.44 -0.13

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.37 -0.17

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.46 -0.16

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.81 -0.16

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.08 -0.18

*多重資產特別收益基金-A 11.784 -0.1288

*多重資產特別收益基金-B 6.3475 -0.0686

*多重資產特別收益基金-N 6.3488 -0.0687

*多重資產特別收益基金-N9 11.7658 -0.1271

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5778 -0.1425

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.451 -0.0794

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.4524 -0.0794

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5788 -0.1425

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5462 -0.1531

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.758 -0.0764

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.7588 -0.0763

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5495 -0.1531

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0096 -0.1499

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4888 -0.081

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4893 -0.081

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0108 -0.1499

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.6798 -0.0854

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.8086 -0.0871

*多重資產特別收益基金-IA 10.0305 -0.1088

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.1129 -0.1325

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4647 -0.124

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.466 -0.1241

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1283 -0.1327

*全球金牌組合基金 23.22 -0.02

*拉丁美洲基金 12.7 -0.1

*美國雙核心收益基金-A 11.3944 -0.0533

*美國雙核心收益基金-B 5.7853 -0.027

*美國雙核心收益基金-N 9.1501 -0.0427

*美國雙核心收益基金-N9 9.181 -0.0429

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.2306 -0.0696

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.6099 -0.0518

*美國雙核心收益基金-I 9.4464 -0.0439

*中國A股量化精選基金-A 13.78 -0.26

*中國A股量化精選基金-N9 13.78 -0.26

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.29 -0.31

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.29 -0.31

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.32 -0.3

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.32 -0.3

巨輪貨幣市場基金 14.5335 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.2142 -0.1084

*新興邊境非投資等級債-B 4.8045 -0.0464

*新興邊境非投資等級債-N 4.8036 -0.0465

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.8122 -0.0531

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.8123 -0.0531

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.7256 -0.1184

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.877 -0.1346

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.4861 -0.0556

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.4865 -0.0556

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.725 -0.136

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.1211 -0.0594

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.1228 -0.0594

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.2335 -0.048

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.2338 -0.048

*新興動態多重資產基金-A 13.6184 -0.2166

*新興動態多重資產基金-B 8.9524 -0.1424

*新興動態多重資產基金-N 8.9515 -0.1424

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2076 -0.2163

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3206 -0.1474

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3231 -0.1475

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3727 -0.2373

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7822 -0.1492

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7826 -0.1492

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.4324 -0.2471

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.8273 -0.1624

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.8268 -0.1624

*ESG量化債券基金-A 9.5059 -0.0422

*ESG量化債券基金-B 6.4513 -0.0287

*ESG量化債券基金-N 6.4513 -0.0287

*ESG量化債券基金-N9 9.5068 -0.0422

*ESG量化債券基金-I 9.9781 -0.0438

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4209 -0.0578

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6508 -0.0408

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6509 -0.0408

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4217 -0.0578

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.3693 -0.0661

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.1261 -0.0432

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1261 -0.0433

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.3692 -0.0662

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.9012 -0.0632

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.7758 -0.0432

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.7739 -0.0433

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.9016 -0.0632

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.0649 -0.0701

*ESG量化多重資產基金-A 12.6852 -0.032

*ESG量化多重資產基金-B 7.8274 -0.0197

*ESG量化多重資產基金-N 7.8275 -0.0198

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6857 -0.032

*ESG量化多重資產基金-I 12.6578 -0.0309

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0533 -0.0519

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4956 -0.0323

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4964 -0.0322

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0531 -0.0518

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6573 -0.0646

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.8456 -0.0379

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.846 -0.0379

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6576 -0.0647

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3849 -0.0589

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4893 -0.0356

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.4897 -0.0356

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3857 -0.0588

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.0156 -0.0303

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.0155 -0.0303

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.0808 -0.024

*全球策略量化債券基金-A 9.8626 -0.0377

*全球策略量化債券基金-B 7.5218 -0.0285

*全球策略量化債券基金-N 7.5217 -0.0285

*全球策略量化債券基金-N9 9.863 -0.0373

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.6919 -0.0402

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.6919 -0.0403

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.2802 -0.061

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9745 -0.0459

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9746 -0.0459

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.2802 -0.061

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.9388 -0.0575

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5706 -0.0438

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5706 -0.0439

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.9389 -0.0576

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.102 -0.058

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2623 -0.0409

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2625 -0.0409

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.35 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.23 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.35 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.16 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.75 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.41 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.75 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.96 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.25 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.97 -0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4758 -0.0232

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8906 -0.0175

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8914 -0.0174

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4763 -0.0231

*趨勢動態多重資產基金-I 14.7914 -0.0227

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8563 -0.0393

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8949 -0.0302

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8951 -0.0303

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8572 -0.0392

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2877 -0.0626

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4334 -0.0481

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4336 -0.0481

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2879 -0.0626

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.1974 -0.0567

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9275 -0.0426

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9284 -0.0426

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.1976 -0.0566

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.5155 -0.0655

*ESG減碳全球股票基金-A 18.94 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.95 0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.44 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.44 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.25 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.25 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.93 -0.02

*利率對策多重資產基金-A 12.9493 -0.0139

*利率對策多重資產基金-B 10.9241 -0.0116

*利率對策多重資產基金-N 10.925 -0.0117

*利率對策多重資產基金-N9 12.9493 -0.0139

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7845 -0.0228

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9557 -0.0195

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9558 -0.0196

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7844 -0.0227

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9297 -0.0488

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.348 -0.0423

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3474 -0.0423

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9304 -0.0488

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9636 -0.0428

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9363 -0.0361

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9366 -0.0361

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.963 -0.0428

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2864 -0.0425

*科技多重資產基金-A 12.9417 -0.0596

*科技多重資產基金-B 10.5164 -0.0485

*科技多重資產基金-N 10.5168 -0.0485

*科技多重資產基金-N9 12.9414 -0.0597

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.2016 -0.0918

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1504 -0.0765

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.151 -0.0764

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.2014 -0.0919

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.3825 -0.1001

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.3829 -0.1001

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1444 -0.0888

*科技多重資產基金-B(美元) 10.6943 -0.0723

*科技多重資產基金-N(美元) 10.6944 -0.0722

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1443 -0.0887

*旗艦全球平衡組合基金 27.81 -0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值