【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 198.28 1.87

台灣動力基金-I 211.12 2

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.7307 -0.0192

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.2516 -0.0111

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.1488 -0.014

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.1906 -0.0092

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.8992 -0.0058

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 21.82 -0.2

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.6044 -0.0477

*亞太中小企業基金-(美元) 0.8342 -0.008

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.691 -0.1439

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.8235 -0.0505

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.753 -0.0505

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3024 -0.0401

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2355 -0.0149

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1516 -0.0138

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2001 -0.0024

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5042 -0.0059

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1925 -0.0022

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2375 -0.1069

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2755 -0.0385

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.7448 -0.1562

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.9091 -0.0515

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0438 -0.0368

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0685 -0.013

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7012 -0.008

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2734 -0.0032

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4355 -0.0051

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1482 -0.0017

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.9169 -0.106

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.9264 -0.0342

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.5506 0.0132

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6766 0.008

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9851 -0.0034

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0743 -0.0025

*全球動力股票基金-(新臺幣) 18.82 -0.07

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.7 -0.09

*精選中華基金-(新臺幣) 18.03 -0.41

*精選中華基金-(人民幣) 4.12 -0.11

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.88 -0.12

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.25 -0.07

*特別股息收益基金-A(美元) 10.99 -0.14

*特別股息收益基金-B(美元) 6.89 -0.09

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.42 -0.14

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.26 -0.08

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.59 -0.1

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.17 -0.12

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 6.95 -0.08

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.35 -0.13

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.23 -0.1

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.36 -0.14

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.52 -0.08

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.21 -0.12

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.14 -0.1

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.61 -0.19

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.65 -0.19

臺灣股息收益基金-A 159.81 0.83

臺灣股息收益基金-B 16.12 0.08

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.8124 0.0051

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8419 0.0037

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5817 0.0182

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6453 0.0131

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.4684 0.017

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.626 0.0133

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6854 0.0149

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0775 0.0102

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.364 0.0154

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1797 0.0129

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9095 0.001

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3919 0.0007

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1572 -0.0033

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3233 -0.002

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.0065 -0.0014

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.4864 -0.001

萬利貨幣市場基金 14.2905 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.9573 -0.0584

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.5194 -0.0443

*實質多重資產基金-A(美元) 9.8036 -0.0687

*實質多重資產基金-B(美元) 7.4181 -0.0519

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.0319 -0.0637

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.767 -0.0476

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.5147 -0.113

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 7.888 -0.0525

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.3483 -0.0786

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.0534 -0.0494

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.9825 -0.0434

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.4945 -0.0434

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.8035 -0.0687

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.4179 -0.0519

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 8.9535 -0.0657

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.762 -0.0494

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.9758 -0.0807

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.2565 -0.0547

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.3683 -0.0685

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 6.9916 -0.049

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.6905 -0.0383

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.2812 -0.0287

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1499 -0.0551

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.5235 -0.0408

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.4105 -0.0551

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.7325 -0.0389

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.7897 -0.0412

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8461 -0.0506

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.2765 -0.0407

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6285 -0.0387

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2171 -0.0285

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.1501 -0.0551

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.5233 -0.0408

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4204 -0.0551

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.6364 -0.0388

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.6114 -0.0654

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.8582 -0.0385

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.6059 -0.0508

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.1018 -0.0404

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 9.9259 -0.0597

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.3552 -0.0516

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.3111 -0.072

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.7548 -0.0611

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.4143 -0.0705

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.9627 -0.0598

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.902 -0.1173

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.531 -0.0668

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.6666 -0.0745

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.169 -0.0348

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.8413 -0.0593

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.4617 -0.051

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.314 -0.0721

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.7547 -0.0611

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.5287 -0.0716

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.9035 -0.059

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.6784 -0.0813

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.6227 -0.0672

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.2165 -0.0926

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.6196 -0.0762

*全球科技基金-A(新臺幣) 19.25 -0.09

*全球科技基金-A(美元) 21.74 -0.14

*全球科技基金-B(美元) 0.6 -0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 19.31 -0.13

*全球科技基金-A(南非幣避險) 23.59 -0.17

*全球科技基金-A(澳幣避險) 20.31 -0.09

*全球科技基金-NA(新臺幣) 20.84 -0.1

*全球科技基金-NA(美元) 21.74 -0.13

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 19.58 -0.13

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 22.38 -0.14

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 20.93 -0.08

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.4477 -0.0439

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.4065 -0.0354

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.924 -0.0721

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.7066 -0.0587

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.6322 -0.0686

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.679 -0.0543

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.1342 -0.052

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.091 -0.0574

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.5429 -0.0441

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.3583 -0.0356

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.9244 -0.0721

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.7064 -0.0587

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.8232 -0.0691

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 8.8241 -0.0559

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.1737 -0.0576

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.1051 -0.064

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.9452 -0.1581

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.0732 -0.1602

註：「*」表海外型基金為前一日淨值